半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/07-2025/12/08)
①【純資産の推移】
野村未来トレンド発見ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
野村未来トレンド発見ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
野村未来トレンド発見ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
| 2025年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2024年12月 6日) | 84 | 84 | 1.0811 | 1.0821 |
| 2024年 8月末日 | 9 | ― | 1.0018 | ― | |
| 9月末日 | 18 | ― | 1.0203 | ― | |
| 10月末日 | 16 | ― | 1.0418 | ― | |
| 11月末日 | 71 | ― | 1.0658 | ― | |
| 12月末日 | 94 | ― | 1.0407 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 222 | ― | 1.0672 | ― | |
| 2月末日 | 218 | ― | 1.0105 | ― | |
| 3月末日 | 957 | ― | 0.9686 | ― | |
| 4月末日 | 990 | ― | 0.9670 | ― | |
| 5月末日 | 1,124 | ― | 1.0199 | ― | |
| 6月末日 | 1,204 | ― | 1.0568 | ― | |
野村未来トレンド発見ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
| 2025年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2024年12月 6日) | 691 | 692 | 1.1203 | 1.1213 |
| 2024年 8月末日 | 0.9 | ― | 0.9878 | ― | |
| 9月末日 | 63 | ― | 1.0043 | ― | |
| 10月末日 | 136 | ― | 1.0980 | ― | |
| 11月末日 | 576 | ― | 1.1088 | ― | |
| 12月末日 | 1,236 | ― | 1.1344 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,060 | ― | 1.1466 | ― | |
| 2月末日 | 2,664 | ― | 1.0594 | ― | |
| 3月末日 | 4,600 | ― | 1.0117 | ― | |
| 4月末日 | 5,155 | ― | 0.9777 | ― | |
| 5月末日 | 6,151 | ― | 1.0412 | ― | |
| 6月末日 | 7,088 | ― | 1.0921 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
