有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/19-2024/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村未来トレンド発見ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーマ マザーファンド	14,507,625	6.4047	92,917,576	6.4828	94,050,031	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合 計	99.81

野村未来トレンド発見ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーマ マザーファンド	190,319,725	6.4092	1,219,797,417	6.4828	1,233,804,713	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	502,646	23,079.89	11,601,014,847	21,672.24	10,893,465,652	6.38
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	156,810	67,449.32	10,576,729,011	68,101.23	10,678,954,723	6.25
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	194,541	33,909.30	6,596,749,996	35,392.77	6,885,345,841	4.03
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	184,566	30,099.20	5,555,289,356	30,490.77	5,627,560,711	3.29
5	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	128,950	27,456.88	3,540,565,243	38,240.01	4,931,049,934	2.88
6	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	56,757	84,893.62	4,818,307,429	84,607.31	4,802,057,571	2.81
7	アメリカ	株式	ICICI BANK LTD-SPON ADR	銀行	994,378	4,702.69	4,676,252,869	4,818.16	4,791,075,089	2.80
8	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	327,367	13,550.76	4,436,074,490	14,498.77	4,746,421,720	2.78
9	アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	電力	125,579	35,742.35	4,488,488,922	35,834.09	4,500,010,092	2.63
10	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	通信機器	58,312	78,568.00	4,581,457,566	73,922.25	4,310,554,790	2.52
11	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CO	保険	98,026	41,343.50	4,052,738,578	38,124.54	3,737,196,511	2.18
12	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	21,275	165,385.09	3,518,567,981	171,065.34	3,639,415,168	2.13
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	41,506	82,573.69	3,427,303,583	84,183.39	3,494,116,034	2.04
14	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	62,826	52,010.82	3,267,632,286	53,536.02	3,363,454,055	1.97
15	アメリカ	株式	SHARKNINJA INC	家庭用耐久財	214,901	16,124.90	3,465,258,157	15,383.00	3,305,823,158	1.93
16	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	120,004	29,995.67	3,599,600,790	26,726.09	3,207,238,040	1.87
17	アメリカ	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	ホテル・レストラン・レジャー	86,811	37,252.56	3,233,932,021	36,810.06	3,195,518,796	1.87
18	日本	株式	アシックス	その他製品	1,026,900	2,706.50	2,779,304,850	3,110.00	3,193,659,000	1.87
19	アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	69,531	47,188.25	3,281,046,739	45,324.89	3,151,485,427	1.84
20	アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	34,283	98,799.22	3,387,133,934	91,212.91	3,127,052,372	1.83
21	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	88,404	36,117.47	3,192,929,701	34,798.11	3,076,293,000	1.80
22	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	陸上運輸	306,445	10,824.02	3,316,969,746	9,669.54	2,963,183,227	1.73
23	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	通信機器	162,560	15,626.60	2,540,260,454	17,879.08	2,906,424,123	1.70
24	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	306,286	9,239.29	2,829,866,341	9,123.82	2,794,499,068	1.63
25	アメリカ	株式	MSCI INC	資本市場	27,778	96,573.63	2,682,622,445	96,424.94	2,678,492,156	1.56
26	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	89,089	35,372.21	3,151,274,959	29,005.46	2,584,068,014	1.51
27	アメリカ	株式	HEICO CORP	航空宇宙・防衛	67,381	43,328.66	2,919,528,817	38,111.88	2,568,017,206	1.50
28	アメリカ	株式	GE VERNOVA INC	電気設備	47,521	53,943.88	2,563,467,508	52,800.48	2,509,131,800	1.47
29	アメリカ	株式	KKR & CO INC-A	資本市場	103,719	24,063.92	2,495,886,071	23,704.85	2,458,643,835	1.44
30	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	131,551	14,247.27	1,874,242,957	17,972.41	2,364,288,718	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	1.87
		サービス業	1.11
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.29
		メディア	1.10
		石油・ガス・消耗燃料	1.35
		航空宇宙・防衛	3.30
		建設・土木	1.12
		電気設備	2.81
		商業サービス・用品	2.45
		陸上運輸	1.73
		家庭用耐久財	1.93
		繊維・アパレル・贅沢品	0.48
		ホテル・レストラン・レジャー	2.80
		大規模小売り	4.03
		生活必需品流通・小売り	2.78
		ヘルスケア機器・用品	3.97
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.83
		バイオテクノロジー	3.38
		医薬品	2.53
		銀行	4.44
		金融サービス	3.29
		保険	4.03
		ソフトウェア	14.13
		通信機器	4.22
		電子装置・機器・部品	1.26
		半導体・半導体製造装置	13.39
		電力	2.63
		資本市場	4.05
投資証券	―	―	0.90
合 計			96.33