有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/19-2024/12/06)

(1)【投資状況】
野村未来トレンド発見ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	94,050,031	99.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	170,657	0.18
合計(純資産総額)		94,220,688	100.00

野村未来トレンド発見ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,233,804,713	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,473,833	0.20
合計(純資産総額)		1,236,278,546	100.00

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,100,568,500	2.98
	アメリカ	152,353,297,561	89.26
	フランス	3,076,293,000	1.80
	デンマーク	2,354,959,167	1.37
	小計	162,885,118,228	95.43
投資証券	アメリカ	1,546,585,177	0.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,251,113,725	3.66
合計(純資産総額)		170,682,817,130	100.00