ウエリントン・企業価値共創世界株ファンドAコースBコース(野村SMA・EW向け)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】
  • 2Q

個別

2025年6月6日
18,607

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1期自 2024年 8月19日至 2024年12月 6日第2期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,113,5693,283,604
剰余金減少額又は欠損金増加額549,772509,061
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額549,772509,061
分配金-192,502
2026/02/27 9:11

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