ウエリントン・企業価値共創世界株ファンドAコースBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,998,843 | 2,672,503 |
| 投資信託受益証券 | 92,855,988 | 137,341,447 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,026 |
| 未収利息 | 222 | 35 |
| 流動資産計 | 126,865,060 | 140,024,011 |
| 資産の部合計 | 126,865,060 | 140,024,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,825,653 | 429,479 |
| 未払受託者報酬 | 3,673 | 11,983 |
| 未払委託者報酬 | 42,181 | 137,710 |
| その他未払費用 | 518 | 1,726 |
| 流動負債計 | 32,872,025 | 580,898 |
| 負債の部合計 | 32,872,025 | 580,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,539,933 | 133,999,023 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,453,102 | 5,444,090 |
| （分配準備積立金） | 1,889,305 | 1,847,519 |
| 元本等合計 | 93,993,035 | 139,443,113 |
| 純資産の部合計 | 93,993,035 | 139,443,113 |
| 負債・純資産合計 | 126,865,060 | 140,024,011 |
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