有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/19-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 33,998,843 |
| 投資信託受益証券 | 92,855,988 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 |
| 未収利息 | 222 |
| 流動資産合計 | 126,865,060 |
| 資産合計 | 126,865,060 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 32,825,653 |
| 未払受託者報酬 | 3,673 |
| 未払委託者報酬 | 42,181 |
| その他未払費用 | 518 |
| 流動負債合計 | 32,872,025 |
| 負債合計 | 32,872,025 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 90,539,933 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,453,102 |
| (分配準備積立金) | 1,889,305 |
| 元本等合計 | 93,993,035 |
| 純資産合計 | 93,993,035 |
| 負債純資産合計 | 126,865,060 |
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