有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/19-2024/12/06)

(4)【設定及び解約の実績】
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2024年 8月19日～2024年12月 6日	122,372,413	31,832,480	90,539,933

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2024年 8月19日～2024年12月 6日	684,144,952	561,537	683,583,415

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。