野村日本新鋭成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/02-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 676,598,572 |
| 株式 | 38,265,859,200 |
| 未収入金 | 221,399,233 |
| 未収配当金 | 75,582,440 |
| 未収利息 | 9,045 |
| 流動資産計 | 39,239,448,490 |
| 固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券(2) | 2,926,428,092 |
| 投資その他の資産合計 | 2,926,428,092 |
| 固定資産計 | 2,926,428,092 |
| 資産の部合計 | 42,165,876,582 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 139,475,695 |
| 未払解約金 | 50,938,382 |
| 未払受託者報酬 | 13,761,142 |
| 未払委託者報酬 | 393,568,627 |
| その他未払費用 | 825,604 |
| 流動負債計 | 598,569,450 |
| 負債の部合計 | 598,569,450 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 44,263,513,579 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,729,202,937 |
| 元本等合計 | 41,534,310,642 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 32,996,490 |
| その他の包括利益累計額合計 | 32,996,490 |
| 純資産の部合計 | 41,567,307,132 |
| 負債・純資産合計 | 42,165,876,582 |
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