有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/02-2025/03/25)
(4)【附属明細表】
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年3月25日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | ライフドリンク カンパニー | 143,600 | 1,608.00 | 230,908,800 | |
| やまみ | 226,600 | 3,740.00 | 847,484,000 | |||
| オカムラ食品工業 | 136,000 | 2,196.00 | 298,656,000 | |||
| TENTIAL | 144,600 | 2,505.00 | 362,223,000 | |||
| KHネオケム | 295,500 | 2,604.00 | 769,482,000 | |||
| I-ne | 188,900 | 1,692.00 | 319,618,800 | |||
| デクセリアルズ | 698,000 | 2,039.00 | 1,423,222,000 | |||
| タウンズ | 953,300 | 520.00 | 495,716,000 | |||
| JX金属 | 229,000 | 935.00 | 214,115,000 | |||
| 西部技研 | 518,000 | 1,727.00 | 894,586,000 | |||
| 木村工機 | 43,100 | 8,200.00 | 353,420,000 | |||
| オプトラン | 235,900 | 1,617.00 | 381,450,300 | |||
| 湖北工業 | 452,100 | 2,149.00 | 971,562,900 | |||
| KOKUSAI ELECTRIC | 584,000 | 2,730.00 | 1,594,320,000 | |||
| ソシオネクスト | 993,000 | 2,038.50 | 2,024,230,500 | |||
| ブシロード | 45,000 | 572.00 | 25,740,000 | |||
| ローランド | 32,700 | 3,885.00 | 127,039,500 | |||
| メタウォーター | 66,000 | 1,993.00 | 131,538,000 | |||
| VRAIN Solution | 51,000 | 2,084.00 | 106,284,000 | |||
| ソラコム | 308,600 | 919.00 | 283,603,400 | |||
| カウリス | 152,800 | 1,002.00 | 153,105,600 | |||
| ダイナミックマッププラットフォーム | 75,800 | 1,200.00 | 90,960,000 | |||
| マークラインズ | 103,800 | 2,465.00 | 255,867,000 | |||
| ラクス | 128,700 | 2,040.00 | 262,548,000 | |||
| PKSHA Technology | 183,700 | 3,130.00 | 574,981,000 | |||
| マネーフォワード | 42,800 | 4,176.00 | 178,732,800 | |||
| GMOフィナンシャルゲート | 67,800 | 5,110.00 | 346,458,000 | |||
| ビジョナル | 147,700 | 7,793.00 | 1,151,026,100 | |||
| メルカリ | 10,000 | 2,623.00 | 26,230,000 | |||
| ボードルア | 9,000 | 5,020.00 | 45,180,000 | |||
| HENNGE | 46,500 | 1,457.00 | 67,750,500 | |||
| JMDC | 389,200 | 2,772.00 | 1,078,862,400 | |||
| ドリーム・アーツ | 62,000 | 2,613.00 | 162,006,000 | |||
| ANYCOLOR | 392,500 | 3,410.00 | 1,338,425,000 | |||
| カバー | 31,300 | 2,728.00 | 85,386,400 | |||
| Arent | 152,100 | 5,480.00 | 833,508,000 | |||
| ABEJA | 153,900 | 2,311.00 | 355,662,900 | |||
| エコナビスタ | 117,300 | 2,183.00 | 256,065,900 | |||
| くすりの窓口 | 103,300 | 1,904.00 | 196,683,200 | |||
| QPS研究所 | 1,712,900 | 936.00 | 1,603,274,400 | |||
| ビジョン | 508,200 | 1,207.00 | 613,397,400 | |||
| ジーデップ・アドバンス | 158,600 | 2,048.00 | 324,812,800 | |||
| トライアルホールディングス | 770,800 | 2,369.00 | 1,826,025,200 | |||
| INGS | 76,000 | 2,190.00 | 166,440,000 | |||
| インターメスティック | 595,000 | 1,770.00 | 1,053,150,000 | |||
| JMホールディングス | 37,300 | 2,403.00 | 89,631,900 | |||
| ベガコーポレーション | 211,300 | 847.00 | 178,971,100 | |||
| Japan Eyewear Holdin | 229,100 | 2,445.00 | 560,149,500 | |||
| yutori | 199,200 | 2,192.00 | 436,646,400 | |||
| ギフトホールディングス | 2,000 | 2,873.00 | 5,746,000 | |||
| 楽天銀行 | 12,300 | 6,632.00 | 81,573,600 | |||
| 住信SBIネット銀行 | 79,200 | 4,280.00 | 338,976,000 | |||
| インテグラル | 71,500 | 3,005.00 | 214,857,500 | |||
| プレミアグループ | 58,700 | 2,147.00 | 126,028,900 | |||
| SREホールディングス | 341,300 | 3,055.00 | 1,042,671,500 | |||
| ケイアイスター不動産 | 68,700 | 4,715.00 | 323,920,500 | |||
| ロードスターキャピタル | 268,900 | 2,595.00 | 697,795,500 | |||
| アズーム | 74,300 | 6,660.00 | 494,838,000 | |||
| カチタス | 324,800 | 2,023.00 | 657,070,400 | |||
| マテリアルグループ | 230,600 | 743.00 | 171,335,800 | |||
| アストロスケールホールディングス | 325,200 | 760.00 | 247,152,000 | |||
| WOLVES HAND | 216,700 | 726.00 | 157,324,200 | |||
| フィットイージー | 448,900 | 1,498.00 | 672,452,200 | |||
| タイミー | 1,426,700 | 1,793.00 | 2,558,073,100 | |||
| 日水コン | 237,800 | 2,226.00 | 529,342,800 | |||
| Schoo | 42,000 | 1,590.00 | 66,780,000 | |||
| グロービング | 241,900 | 2,122.00 | 513,311,800 | |||
| アドベンチャー | 72,400 | 3,535.00 | 255,934,000 | |||
| KeePer技研 | 133,700 | 4,055.00 | 542,153,500 | |||
| エラン | 678,700 | 740.00 | 502,238,000 | |||
| インソース | 344,500 | 826.00 | 284,557,000 | |||
| ジャパンエレベーターサービスホールディン | 68,400 | 2,724.00 | 186,321,600 | |||
| ベルトラ | 314,700 | 292.00 | 91,892,400 | |||
| コプロ・ホールディングス | 154,800 | 1,688.00 | 261,302,400 | |||
| Macbee Planet | 130,000 | 2,867.00 | 372,710,000 | |||
| LITALICO | 163,000 | 1,108.00 | 180,604,000 | |||
| ナレルグループ | 79,600 | 2,435.00 | 193,826,000 | |||
| GENDA | 33,000 | 2,717.00 | 89,661,000 | |||
| 大栄環境 | 81,100 | 2,938.00 | 238,271,800 | |||
| 小計 | 銘柄数:79 | 38,265,859,200 | ||||
| 組入時価比率:90.3% | 100.0% | |||||
| 合計 | 38,265,859,200 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2025年3月25日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 | 備考 |
| 投資有価証券 | 日本円 | ジャフコSV6投資事業有限責任組合 | 23億口 | 1,642,317,760 | |
| ジャフコSV7-B投資事業有限責任組合 | 23口 | 1,284,110,332 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 2,926,428,092 | |||
| 純資産比率:7.0% | 100.0% | ||||
| 合計 | 2,926,428,092 | ||||
| (注1)投資有価証券における投資口数等の数値は、投資事業有限責任組合への出資口数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より貸借対照表計上額の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (注3)投資有価証券は、組合契約に規定される決算報告日における直近の財務諸表を基礎とし、純額法により取り込む方法によって評価しております。 |
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
