有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/02-2025/03/25)

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【提出】: 2025/06/20 9:17
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年3月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	ライフドリンクカンパニー	143,600	1,608.00	230,908,800
		やまみ	226,600	3,740.00	847,484,000
		オカムラ食品工業	136,000	2,196.00	298,656,000
		TENTIAL	144,600	2,505.00	362,223,000
		KHネオケム	295,500	2,604.00	769,482,000
		I-ne	188,900	1,692.00	319,618,800
		デクセリアルズ	698,000	2,039.00	1,423,222,000
		タウンズ	953,300	520.00	495,716,000
		JX金属	229,000	935.00	214,115,000
		西部技研	518,000	1,727.00	894,586,000
		木村工機	43,100	8,200.00	353,420,000
		オプトラン	235,900	1,617.00	381,450,300
		湖北工業	452,100	2,149.00	971,562,900
		KOKUSAI ELECTRIC	584,000	2,730.00	1,594,320,000
		ソシオネクスト	993,000	2,038.50	2,024,230,500
		ブシロード	45,000	572.00	25,740,000
		ローランド	32,700	3,885.00	127,039,500
		メタウォーター	66,000	1,993.00	131,538,000
		VRAIN Solution	51,000	2,084.00	106,284,000
		ソラコム	308,600	919.00	283,603,400
		カウリス	152,800	1,002.00	153,105,600
		ダイナミックマッププラットフォーム	75,800	1,200.00	90,960,000
		マークラインズ	103,800	2,465.00	255,867,000
		ラクス	128,700	2,040.00	262,548,000
		PKSHA Technology	183,700	3,130.00	574,981,000
		マネーフォワード	42,800	4,176.00	178,732,800
		GMOフィナンシャルゲート	67,800	5,110.00	346,458,000
		ビジョナル	147,700	7,793.00	1,151,026,100
		メルカリ	10,000	2,623.00	26,230,000
		ボードルア	9,000	5,020.00	45,180,000
		HENNGE	46,500	1,457.00	67,750,500
		JMDC	389,200	2,772.00	1,078,862,400
		ドリーム・アーツ	62,000	2,613.00	162,006,000
		ANYCOLOR	392,500	3,410.00	1,338,425,000
		カバー	31,300	2,728.00	85,386,400
		Arent	152,100	5,480.00	833,508,000
		ABEJA	153,900	2,311.00	355,662,900
		エコナビスタ	117,300	2,183.00	256,065,900
		くすりの窓口	103,300	1,904.00	196,683,200
		QPS研究所	1,712,900	936.00	1,603,274,400
		ビジョン	508,200	1,207.00	613,397,400
		ジーデップ・アドバンス	158,600	2,048.00	324,812,800
		トライアルホールディングス	770,800	2,369.00	1,826,025,200
		INGS	76,000	2,190.00	166,440,000
		インターメスティック	595,000	1,770.00	1,053,150,000
		JMホールディングス	37,300	2,403.00	89,631,900
		ベガコーポレーション	211,300	847.00	178,971,100
		Japan Eyewear Holdin	229,100	2,445.00	560,149,500
		yutori	199,200	2,192.00	436,646,400
		ギフトホールディングス	2,000	2,873.00	5,746,000
		楽天銀行	12,300	6,632.00	81,573,600
		住信SBIネット銀行	79,200	4,280.00	338,976,000
		インテグラル	71,500	3,005.00	214,857,500
		プレミアグループ	58,700	2,147.00	126,028,900
		SREホールディングス	341,300	3,055.00	1,042,671,500
		ケイアイスター不動産	68,700	4,715.00	323,920,500
		ロードスターキャピタル	268,900	2,595.00	697,795,500
		アズーム	74,300	6,660.00	494,838,000
		カチタス	324,800	2,023.00	657,070,400
		マテリアルグループ	230,600	743.00	171,335,800
		アストロスケールホールディングス	325,200	760.00	247,152,000
		WOLVES HAND	216,700	726.00	157,324,200
		フィットイージー	448,900	1,498.00	672,452,200
		タイミー	1,426,700	1,793.00	2,558,073,100
	日水コン	237,800	2,226.00	529,342,800
	Schoo	42,000	1,590.00	66,780,000
	グロービング	241,900	2,122.00	513,311,800
	アドベンチャー	72,400	3,535.00	255,934,000
	KeePer技研	133,700	4,055.00	542,153,500
	エラン	678,700	740.00	502,238,000
	インソース	344,500	826.00	284,557,000
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	68,400	2,724.00	186,321,600
	ベルトラ	314,700	292.00	91,892,400
	コプロ・ホールディングス	154,800	1,688.00	261,302,400
	Macbee Planet	130,000	2,867.00	372,710,000
	LITALICO	163,000	1,108.00	180,604,000
	ナレルグループ	79,600	2,435.00	193,826,000
	GENDA	33,000	2,717.00	89,661,000
	大栄環境	81,100	2,938.00	238,271,800
小計	銘柄数:79			38,265,859,200
	組入時価比率:90.3%			100.0%
	合計				38,265,859,200

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年3月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	投資口数等	貸借対照表計上額	備考
投資有価証券	日本円	ジャフコSV6投資事業有限責任組合	23億口	1,642,317,760
	日本円	ジャフコSV7-B投資事業有限責任組合	23口	1,284,110,332
	小計	銘柄数:2		2,926,428,092
		純資産比率:7.0%		100.0%
	合計			2,926,428,092

(注1)投資有価証券における投資口数等の数値は、投資事業有限責任組合への出資口数を表示しております。

(注2)比率は左より貸借対照表計上額の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注3)投資有価証券は、組合契約に規定される決算報告日における直近の財務諸表を基礎とし、純額法により取り込む方法によって評価しております。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/02-2025/03/25)

開示資料

決算