有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年 3月25日現在) | 第2期 (2026年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 676,598,572 | 647,607,102 |
| 株式 | 38,265,859,200 | 31,530,740,540 |
| 未収入金 | 221,399,233 | 452,787,799 |
| 未収配当金 | 75,582,440 | 77,978,520 |
| 未収利息 | 9,045 | 13,118 |
| 前払金 | - | 23,000,000 |
| 流動資産合計 | 39,239,448,490 | 32,732,127,079 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,926,428,092 | 3,211,588,670 |
| 投資その他の資産合計 | 2,926,428,092 | 3,211,588,670 |
| 固定資産合計 | 2,926,428,092 | 3,211,588,670 |
| 資産合計 | 42,165,876,582 | 35,943,715,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 139,475,695 | 300,065,585 |
| 未払収益分配金 | - | 32,169,591 |
| 未払解約金 | 50,938,382 | 26,428,876 |
| 未払受託者報酬 | 13,761,142 | 10,744,997 |
| 未払委託者報酬 | 393,568,627 | 307,306,868 |
| その他未払費用 | 825,604 | 3,755,135 |
| 流動負債合計 | 598,569,450 | 680,471,052 |
| 負債合計 | 598,569,450 | 680,471,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,263,513,579 | 32,169,591,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,729,202,937 | 2,941,391,348 |
| (分配準備積立金) | - | 3,912,892,837 |
| 元本等合計 | 41,534,310,642 | 35,110,982,719 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 32,996,490 | 152,261,978 |
| 評価・換算差額等合計 | 32,996,490 | 152,261,978 |
| 純資産合計 | 41,567,307,132 | 35,263,244,697 |
| 負債純資産合計 | 42,165,876,582 | 35,943,715,749 |
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