有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/02-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 2025年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2025年 3月25日) | 42,355 | 42,355 | 0.9569 | 0.9569 |
| 2024年 9月末日 | 46,543 | ― | 0.9760 | ― | |
| 10月末日 | 45,784 | ― | 0.9624 | ― | |
| 11月末日 | 45,988 | ― | 0.9752 | ― | |
| 12月末日 | 45,208 | ― | 0.9728 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 44,429 | ― | 0.9729 | ― | |
| 2月末日 | 41,777 | ― | 0.9339 | ― | |
| 3月末日 | 40,416 | ― | 0.9163 | ― | |
| 4月末日 | 41,028 | ― | 0.9574 | ― | |
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