有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/02-2025/03/25)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率

年1.628%(税抜年1.48%)

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

支払先の配分(税抜)および役務の内容
<委託会社>ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	年0.73%
<販売会社>購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等	年0.70%
<受託会社>ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等	年0.05%

◆下記は、2025年4月末時点の投資状況に基づいたものであり、ファンドの純資産総額によって変動いたします。
*LPSへ支払う管理費用を含めた、ファンドの実質的な信託報酬率:年1.875%程度(税込)
※実質的な信託報酬率は、ファンドやLPSの運用状況等によっては上振れる可能性があります。なお、当面の間はSV6およびSV7-Bの持分に投資を行ないますが、委託会社の判断により相対的に管理報酬が高い他のLPSの持分に投資する場合があります。
※LPSには別途、成果配分(成功報酬)が発生します。