DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 57,108,874 |
| 親投資信託受益証券 | 8,308,189,358 |
| 未収利息 | 728 |
| 流動資産計 | 8,365,298,960 |
| 資産の部合計 | 8,365,298,960 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 34,979,919 |
| 未払解約金 | 18,102,918 |
| 未払受託者報酬 | 430,818 |
| 未払委託者報酬 | 1,766,259 |
| その他未払費用 | 107,638 |
| 流動負債計 | 55,387,552 |
| 負債の部合計 | 55,387,552 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,509,824,129 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,800,087,279 |
| （分配準備積立金） | 940,036,306 |
| 元本等合計 | 8,309,911,408 |
| 純資産の部合計 | 8,309,911,408 |
| 負債・純資産合計 | 8,365,298,960 |
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