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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/10-2025/09/22)

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【提出】: 2025/12/22 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(2025年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	10,331,400,274	円
Ⅱ 負債総額	125,097,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,206,302,526	円
Ⅳ 発行済口数	7,498,595,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3611	円
(1万口当たり純資産額)	(13,611	円)

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開示資料

決算

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