有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/10-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年 9月22日) | 8,309,911,408 | 8,309,911,408 | 12,765 | 12,765 |
| 2024年10月末日 | 560,754 | ― | 11,215 | ― | |
| 11月末日 | 559,954 | ― | 11,199 | ― | |
| 12月末日 | 583,117 | ― | 11,662 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 583,489 | ― | 11,670 | ― | |
| 2月末日 | 45,843,683 | ― | 11,118 | ― | |
| 3月末日 | 141,029,292 | ― | 10,775 | ― | |
| 4月末日 | 1,964,591,437 | ― | 10,333 | ― | |
| 5月末日 | 2,958,373,330 | ― | 11,067 | ― | |
| 6月末日 | 3,703,627,121 | ― | 11,589 | ― | |
| 7月末日 | 5,426,302,639 | ― | 12,212 | ― | |
| 8月末日 | 7,164,538,578 | ― | 12,315 | ― | |
| 9月末日 | 8,691,155,314 | ― | 12,813 | ― | |
| 10月末日 | 10,206,302,526 | ― | 13,611 | ― | |
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