有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/10-2025/09/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,013,310,068 | 7.9912 | 8,097,565,514 | 8.4623 | 8,574,933,788 | 84.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 182,012,632 | 5.6808 | 1,033,988,406 | 6.1939 | 1,127,368,041 | 11.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス(除く小型株)マザーファンド | 370,158,317 | 1.2518 | 463,386,813 | 1.3482 | 499,047,442 | 4.89 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.95 |
| 合計 | 99.95 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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