有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/10-2025/09/22)

新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2025年 9月22日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	8,177,369,296
コール・ローン	331,095,796
株式	275,343,628,611
投資信託受益証券	580,365,323
投資証券	270,139,578
派生商品評価勘定	149,760
未収入金	1,405,136
未収配当金	509,888,447
未収利息	4,221
前払金	13,782,073
差入委託証拠金	1,513,733,623
流動資産合計	286,741,561,864
資産合計	286,741,561,864
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,791,813
未払金	1,211,476
未払解約金	249,652,652
流動負債合計	264,655,941
負債合計	264,655,941
純資産の部
元本等
元本	50,638,262,945
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	235,838,642,978
元本等合計	286,476,905,923
純資産合計	286,476,905,923
負債純資産合計	286,741,561,864

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 9月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 9月22日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		50,638,262,945口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	5.6573円
		(1万口当たり純資産額)	(56,573円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 9月22日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 9月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年 9月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 9月10日
期首元本額	46,998,730,208円
期中追加設定元本額	7,462,960,446円
期中一部解約元本額	3,823,427,709円
期末元本額	50,638,262,945円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン	6,393,616,688円
世界経済インデックスファンド	14,285,250,061円
DC新興国株式インデックス・オープン	6,820,532,818円
DC世界経済インデックスファンド	8,030,529,470円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	88,618,237円
コア投資戦略ファンド(安定型)	63,601,521円
コア投資戦略ファンド(成長型)	160,191,142円
分散投資コア戦略ファンドA	266,005,185円
分散投資コア戦略ファンドS	1,256,430,541円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,571,711,062円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	771,283,891円
コア投資戦略ファンド(切替型)	65,509,704円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	342,259,950円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	17,911,729円
SMT インデックスバランス・オープン	74,467,337円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	32,239,785円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	3,466,888,796円
SMT 世界経済インデックス・オープン	333,740,333円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,692,743,503円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	246,605,696円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	9,114,247円
グローバル経済コア	1,079,318,634円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	876,017,321円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	65,624,214円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	18,491,262円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	135,188,340円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	160,970,817円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	81,128,898円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	106,847,695円
10資産分散投資ファンド	18,101,685円
グローバル10資産バランスファンド	36,639,114円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	23,093,228円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	157,909,346円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,652,353,322円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	115,473,879円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	82,399,433円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	17,014,399円
FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	22,346,280円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	12,437円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	13,155円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	16,295円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	22,521円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	12,260円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	16,714円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 9月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	40,260,461,064
投資信託受益証券	84,038,199
投資証券	44,529,481
合計	40,389,028,744

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2025年 9月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	9,571,131,889	-	9,557,349,816	△13,782,073
合計		9,571,131,889	-	9,557,349,816	△13,782,073

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2025年 9月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	76,944,400	-	77,094,160	149,760
	アメリカドル	76,944,400	-	77,094,160	149,760
	売建	721,928,800	-	721,938,540	△9,740
	アメリカドル	721,928,800	-	721,938,540	△9,740
合計		798,873,200	-	799,032,700	140,020

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	239,400	1.93	463,957.20
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	36,930	20.91	772,206.30
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	4	0.00	-
	SEVERSTAL - GDR REG S	38,773	0.00	-
	SOUTHERN COPPER CORP	16,542	109.99	1,819,454.58
	KANZHUN LTD	75,108	24.28	1,823,622.24
	H WORLD GROUP LTD-ADR	40,826	38.78	1,583,232.28
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	79,268	11.14	883,045.52
	YUM CHINA HOLDINGS INC	66,452	43.76	2,907,939.52
	AUTOHOME INC-ADR	12,283	29.13	357,803.79
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	110,347	25.11	2,770,813.17
	VK CO LTD	19,368	0.00	-
	PDD HOLDINGS INC-ADR	137,181	129.47	17,760,824.07
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	54,676	18.38	1,004,944.88
	JBS NV-A	70,000	15.24	1,066,800.00
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	14,788	34.01	502,939.88
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	488,730	1.87	913,925.10
	CREDICORP LTD	13,321	262.61	3,498,227.81
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	648,000	16.17	10,478,160.00
	QFIN HOLDINGS INC-ADR	20,753	30.33	629,438.49
	XP INC - CLASS A	60,000	19.76	1,185,600.00
アメリカドル 小計		2,242,750		50,422,934.83
				(7,477,217,005)
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	2,824,261	16.62	46,939,217.82
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	604,092	133.36	80,561,709.12
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	35,000	737.78	25,822,300.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	102,000	135.13	13,783,260.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	33,575	619.72	20,807,099.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	53,100	246.95	13,113,045.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	74,980	461.57	34,608,518.60
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	42,685	243.63	10,399,346.55
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	54,300	149.54	8,120,022.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	1,060,980	57.16	60,645,616.80
	ALFA S.A.B.-A	691,623	14.35	9,924,790.05
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	106,875	190.46	20,355,412.50
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	348,140	177.98	61,961,957.20
	GRUMA S.A.B.-B	25,960	329.15	8,544,734.00
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	279,600	64.52	18,039,792.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181,800	36.23	6,586,614.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	483,300	181.40	87,670,620.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	371,700	51.23	19,042,191.00
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	46,700	162.74	7,599,958.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,521,340	18.42	64,863,082.80
メキシコペソ 小計		10,942,011		619,389,286.44
				(4,984,968,855)
ブラジルレアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	716,100	33.68	24,118,248.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	841,840	31.06	26,147,550.40
	PRIO SA	178,800	38.06	6,805,128.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	151,900	20.87	3,170,153.00
	GERDAU SA-PREF	312,408	16.77	5,239,082.16
	SUZANO SA	133,779	50.50	6,755,839.50
	VALE SA	694,587	57.92	40,230,479.04
	EMBRAER SA	135,200	76.75	10,376,600.00
	WEG SA	314,144	36.35	11,419,134.40
	LOCALIZA RENT A CAR	192,040	39.65	7,614,386.00
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	248,600	15.19	3,776,234.00
	RUMO SA	244,300	14.61	3,569,223.00
	VIBRA ENERGIA SA	173,000	23.76	4,110,480.00
	RAIA DROGASIL SA	259,280	18.12	4,698,153.60
	AMBEV SA	906,200	12.55	11,372,810.00
	BRF SA	119,300	18.97	2,263,121.00
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	145,700	42.21	6,149,997.00
	BANCO BRADESCO S.A.	326,023	15.13	4,932,727.99
	BANCO BRADESCO SA-PREF	1,046,482	17.71	18,533,196.22
	BANCO DO BRASIL S.A.	313,000	21.62	6,767,060.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	1,054,629	39.00	41,130,531.00
	ITAUSA SA	1,049,268	11.42	11,982,640.56
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,055,809	13.66	14,422,350.94
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	108,900	32.92	3,584,988.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	142,000	14.42	2,047,640.00
	PORTO SEGURO SA	45,000	51.69	2,326,050.00
	TOTVS SA	124,500	45.99	5,725,755.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	178,800	33.54	5,996,952.00
	TIM SA	162,800	23.04	3,750,912.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	37,000	53.57	1,982,090.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	221,600	50.55	11,201,880.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	275,375	11.29	3,108,983.75
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	85,500	131.47	11,240,685.00
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	204,600	12.98	2,655,708.00
	CPFL ENERGIA SA	27,200	38.69	1,052,368.00
	ENEVA SA	154,000	16.60	2,556,400.00
	ENGIE BRASIL SA	46,250	41.70	1,928,625.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	225,100	37.19	8,371,469.00
ブラジルレアル 小計		12,651,014		343,115,631.56
				(9,547,020,890)
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	216,965	1,400.00	303,751,000.00
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	30,645	41,250.00	1,264,106,250.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	42,366,632	23.33	988,413,524.56
	EMPRESAS COPEC SA	90,423	7,200.00	651,045,600.00
	FALABELLA SA	114,533	5,721.00	655,243,293.00
	CENCOSUD SA	245,832	2,838.60	697,818,715.20
	BANCO DE CHILE	8,683,203	142.50	1,237,356,427.50
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	14,760	42,000.00	619,920,000.00
	BANCO SANTANDER CHILE	11,550,169	61.90	714,955,461.10
	ENEL AMERICAS SA	3,491,315	99.15	346,163,882.25
	ENEL CHILE SA	5,361,278	71.10	381,186,865.80
チリペソ 小計		72,165,755		7,859,961,019.41
				(1,219,417,932)
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	50,698	59,700.00	3,026,670,600.00
	GRUPO CIBEST SA-PREF	84,565	50,680.00	4,285,754,200.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	85,511	22,500.00	1,923,997,500.00
コロンビアペソ 小計		220,774		9,236,422,300.00
				(354,115,194)
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS PLC	20,295	50.50	1,024,897.50
	OPAP SA	44,643	20.16	900,002.88
	JUMBO SA	19,341	32.04	619,685.64
	ALPHA BANK SA	411,806	3.36	1,384,491.77
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	507,661	3.26	1,654,974.86
	NATIONAL BANK OF GREECE	161,569	11.70	1,891,165.14
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	217,059	6.90	1,499,443.57
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	31,807	16.66	529,904.62
	PUBLIC POWER CORP	35,892	14.07	505,000.44
ユーロ 小計		1,450,073		10,009,566.42
				(1,740,463,409)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	180,590	195.00	35,215,050.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	517,736	28.94	14,983,279.84
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	291,229	204.40	59,527,207.60
	KOC HOLDING AS	139,884	183.50	25,668,714.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	103,615	319.75	33,130,896.25
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	163,700	105.80	17,319,460.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	81,228	532.00	43,213,296.00
	AKBANK T.A.S.	586,183	66.65	39,069,096.95
	HACI OMER SABANCI HOLDING	211,372	93.40	19,742,144.80
	TURKIYE IS BANKASI-C	1,876,733	15.07	28,282,366.31
	YAPI VE KREDI BANKASI	611,127	34.68	21,193,884.36
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	223,091	97.00	21,639,827.00
トルコリラ 小計		4,986,488		358,985,223.11
				(1,288,936,443)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	13,303	1,034.00	13,755,302.00
	MONETA MONEY BANK AS	60,710	159.40	9,677,174.00
	CEZ AS	25,883	1,260.00	32,612,580.00
チェココルナ 小計		99,896		56,045,056.00
				(401,282,600)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	78,018	2,772.00	216,265,896.00
	RICHTER GEDEON NYRT	28,741	9,790.00	281,374,390.00
	OTP BANK NYRT	44,199	29,410.00	1,299,892,590.00
ハンガリーフォリント 小計		150,958		1,797,532,876.00
				(808,889,794)
ポーランドズロチ	ORLEN SA	114,979	81.52	9,373,088.08
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	27,186	135.55	3,685,062.30
	BUDIMEX	2,800	525.80	1,472,240.00
	LPP SA	230	17,870.00	4,110,100.00
	CD PROJEKT SA	12,492	255.00	3,185,460.00
	ALLEGRO.EU SA	113,795	34.62	3,939,582.90
	CCC SA	12,000	181.50	2,178,000.00
	DINO POLSKA SA	94,710	45.77	4,334,876.70
	ZABKA GROUP SA	55,000	22.02	1,211,100.00
	BANK MILLENNIUM SA	130,000	15.07	1,959,100.00
	BANK PEKAO SA	33,684	178.65	6,017,646.60
	M BANK SA	2,923	915.00	2,674,545.00
	PKO BANK POLSKI SA	168,233	70.22	11,813,321.26
	SANTANDER BANK POLSKA SA	7,343	485.80	3,567,229.40
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	116,529	60.30	7,026,698.70
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	169,800	10.35	1,757,430.00
ポーランドズロチ 小計		1,061,704		68,305,480.94
				(2,784,131,403)
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	1,310,610	0.00	0.13
	LUKOIL PJSC	44,089	0.00	-
	NOVATEK PJSC	105,900	0.00	0.01
	ROSNEFT OIL CO PJSC	134,073	0.00	0.01
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,232,060	0.00	0.12
	TATNEFT PJSC	179,460	0.00	0.01
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	722,000	0.00	0.07
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	195,980	0.00	0.01
	PHOSAGRO PJSC	8,882	0.00	-
	POLYUS PJSC	39,690	0.00	-
	MAGNIT PJSC	7,985	0.00	-
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,141,420	0.00	0.11
	VTB BANK PJSC	151,214	0.00	0.01
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	79,708	0.00	-
ロシアルーブル 小計		5,353,071		0.48
				(-)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	329,000	9.87	3,247,230.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	442,000	6.91	3,054,220.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,869,400	4.12	20,061,928.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	625,500	38.46	24,056,730.00
	PETROCHINA CO LTD-H	4,050,000	7.22	29,241,000.00
	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	557,700	10.63	5,928,351.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,120,000	7.50	8,400,000.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	237,500	23.00	5,462,500.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	555,500	26.46	14,698,530.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	728,000	5.49	3,996,720.00
	CMOC GROUP LTD-H	810,000	12.49	10,116,900.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	234,000	25.38	5,938,920.00
	MMG LIMITED	1,176,000	5.80	6,820,800.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	178,250	35.68	6,359,960.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	321,000	28.02	8,994,420.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,185,000	29.08	34,459,800.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	875,000	4.11	3,596,250.00
	BOC AVIATION LTD	68,800	71.15	4,895,120.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	546,000	4.54	2,478,840.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	706,000	3.76	2,654,560.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	442,000	9.91	4,380,220.00
	CITIC LTD	703,000	12.11	8,513,330.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	17,000	515.50	8,763,500.00
	CRRC CORP LTD-H	936,000	6.08	5,690,880.00
	FOSUN INTERNATIONAL	288,000	5.65	1,627,200.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	178,000	22.18	3,948,040.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	166,500	20.72	3,449,880.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	408,800	14.69	6,005,272.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	132,300	39.14	5,178,222.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	385,547	15.54	5,991,400.38
	COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	518,050	13.82	7,159,451.00
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	450,000	9.51	4,279,500.00
	JD LOGISTICS INC	326,200	13.87	4,524,394.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	322,000	9.17	2,952,740.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	32,500	133.60	4,342,000.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	310,000	7.25	2,247,500.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	90,831	147.50	13,397,572.50
	BYD CO LTD-H	720,000	113.50	81,720,000.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	144,000	78.85	11,354,400.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,118,000	19.00	21,242,000.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	493,750	17.12	8,453,000.00
	LI AUTO INC-CLASS A	234,842	100.70	23,648,589.40
	NIO INC-CLASS A	294,271	58.65	17,258,994.15
	XPENG INC - CLASS A SHARES	257,162	84.15	21,640,182.30
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	234,000	14.06	3,290,040.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	86,700	64.95	5,631,165.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	240,200	96.80	23,251,360.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	738,000	4.68	3,453,840.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	460,600	26.96	12,417,776.00
	LAOPU GOLD CO L-H	5,500	736.50	4,050,750.00
	LI NING CO LTD	430,000	17.76	7,636,800.00
	MIDEA GROUP CO LTD	67,000	85.05	5,698,350.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	158,800	62.00	9,845,600.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	314,000	13.21	4,147,940.00
	MEITUAN-CLASS B	964,050	106.30	102,478,515.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	274,500	41.02	11,259,990.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	236,800	24.28	5,749,504.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	179,000	11.12	1,990,480.00
	TRIP.COM GROUP LTD	119,857	606.50	72,693,270.50
	BAIDU INC-CLASS A	429,500	131.50	56,479,250.00
	BILIBILI INC-CLASS Z	41,600	212.00	8,819,200.00
	CHINA LITERATURE LTD	51,600	42.50	2,193,000.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,268,000	2.90	3,677,200.00
	KINGSOFT CORP LTD	171,200	35.26	6,036,512.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	544,300	75.80	41,257,940.00
MEITU INC	700,000	9.28	6,496,000.00
NETEASE CLOUD MUSIC INC	17,000	275.20	4,678,400.00
NETEASE INC	343,430	236.80	81,324,224.00
TENCENT HOLDINGS LTD	1,235,300	642.50	793,680,250.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,315,888	159.10	527,557,780.80
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	382,000	15.65	5,978,300.00
JD.COM INC - CL A	468,311	138.80	65,001,566.80
MINISO GROUP HOLDING LTD	72,904	48.48	3,534,385.92
POP MART INTERNATIONAL GROUP	106,800	271.40	28,985,520.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,184,000	6.64	7,861,760.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	193,450	68.85	13,319,032.50
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	15,200	108.65	1,651,480.00
CHINA FEIHE LTD	564,000	4.06	2,289,840.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	577,000	15.24	8,793,480.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	396,000	27.66	10,953,360.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE	435,000	-	-
NONGFU SPRING CO LTD-H	403,600	54.40	21,955,840.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	450,000	17.99	8,095,500.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	416,000	10.91	4,538,560.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	116,000	52.80	6,124,800.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	976,000	5.87	5,729,120.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	90,600	64.00	5,798,400.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	87,500	25.46	2,227,750.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	399,200	5.78	2,307,376.00
SINOPHARM GROUP CO-H	291,200	18.39	5,355,168.00
3SBIO INC	370,000	30.44	11,262,800.00
AKESO INC	132,000	129.70	17,120,400.00
BEONE MEDICINES LTD	160,805	200.80	32,289,644.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	1,558,160	9.94	15,488,110.40
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	339,000	4.89	1,657,710.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	222,000	17.06	3,787,320.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	272,000	35.00	9,520,000.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	281,000	92.05	25,866,050.00
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	9,500	509.50	4,840,250.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,971,000	8.46	16,674,660.00
WUXI APPTEC CO LTD-H	63,688	110.30	7,024,786.40
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	728,000	37.78	27,503,840.00
WUXI XDC CAYMAN INC	58,000	70.40	4,083,200.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,135,000	5.28	27,112,800.00
BANK OF CHINA LTD-H	13,474,200	4.33	58,343,286.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,771,475	6.67	11,815,738.25
CHINA CITIC BANK-H	1,565,200	6.93	10,846,836.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	18,360,620	7.61	139,724,318.20
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	375,000	3.37	1,263,750.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	725,423	47.16	34,210,948.68
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,835,900	4.13	7,582,267.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	400,000	5.82	2,328,000.00
IND&COMM BK OF CHINA-H	12,568,515	5.88	73,902,868.20
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,850,000	5.62	10,397,000.00
CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	2,730,000	1.03	2,811,900.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	733,000	10.77	7,894,410.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	351,200	20.00	7,024,000.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	285,775	27.78	7,938,829.50
FAR EAST HORIZON LTD	240,000	6.92	1,660,800.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	371,464	16.18	6,010,287.52
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	266,000	18.82	5,006,120.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,460,000	22.28	32,528,800.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	506,600	30.94	15,674,204.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	184,024	15.58	2,867,093.92
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	223,900	43.46	9,730,694.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,878,000	6.46	12,131,880.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,337,288	17.84	23,857,217.92
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,318,000	53.95	71,106,100.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A	202,000	38.00	7,676,000.00
HORIZON ROBOTICS INC	804,000	10.44	8,393,760.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	528,000	16.59	8,759,520.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	118,000	44.86	5,293,480.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	160,500	41.50	6,660,750.00
LENOVO GROUP LTD	1,588,000	12.02	19,087,760.00
SUNNY OPTICAL TECH	132,500	81.55	10,805,375.00
XIAOMI CORP-CLASS B	3,298,400	56.70	187,019,280.00
ZTE CORP-H	132,908	34.98	4,649,121.84
CHINA TOWER CORP LTD-H	708,200	11.82	8,370,924.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	119,500	33.84	4,043,880.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	610,000	2.46	1,500,600.00
CGN POWER CO LTD-H	2,028,000	2.80	5,678,400.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	466,400	7.86	3,665,904.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	702,000	7.64	5,363,280.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	666,000	3.34	2,224,440.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	196,800	20.10	3,955,680.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	407,400	18.06	7,357,644.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	157,000	63.70	10,000,900.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	646,000	7.22	4,664,120.00
HUANENG POWER INTL INC-H	704,000	5.84	4,111,360.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	748,000	7.43	5,557,640.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	650,000	-	-
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	3,999,000	1.33	5,318,670.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	125,000	60.30	7,537,500.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	895,987	3.39	3,037,395.93
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	99,844	17.97	1,794,196.68
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	884,540	14.23	12,587,004.20
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	621,111	31.56	19,602,263.16
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	119,000	41.52	4,940,880.00
CHINA VANKE CO LTD-H	315,500	5.67	1,788,885.00
KE HOLDINGS INC-CL A	393,144	51.45	20,227,258.80
LONGFOR PROPERTIES	343,500	11.70	4,018,950.00
香港ドル 小計		148,516,964		3,665,109,165.85
				(69,930,282,884)
マレーシアリンギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	88,400	23.00	2,033,200.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	416,400	4.40	1,832,160.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	757,600	5.70	4,318,320.00
	GAMUDA BHD	837,090	5.52	4,620,736.80
	SUNWAY BHD	454,600	5.38	2,445,748.00
	MISC BHD	217,540	7.52	1,635,900.80
	MR DIY GROUP M BHD	303,450	1.57	476,416.50
	IOI CORPORATION BHD	570,340	3.92	2,235,732.80
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	116,562	20.14	2,347,558.68
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	18,200	94.72	1,723,904.00
	QL RESOURCES BHD	187,200	4.39	821,808.00
	SD GUTHRIE BHD	399,246	5.25	2,096,041.50
	IHH HEALTHCARE BHD	471,400	7.33	3,455,362.00
	AMMB HOLDINGS BHD	477,600	5.56	2,655,456.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,503,202	7.23	10,868,150.46
	HONG LEONG BANK BERHAD	121,292	20.16	2,445,246.72
	MALAYAN BANKING BHD	991,505	9.80	9,716,749.00
	PUBLIC BANK BERHAD	2,966,200	4.24	12,576,688.00
	RHB BANK BHD	219,347	6.51	1,427,948.97
	AXIATA GROUP BERHAD	541,089	2.71	1,466,351.19
	CELCOMDIGI BHD	638,000	3.79	2,418,020.00
	MAXIS BHD	427,900	3.68	1,574,672.00
	TELECOM MALAYSIA BHD	271,552	7.08	1,922,588.16
	PETRONAS GAS BHD	148,400	18.50	2,745,400.00
	TENAGA NATIONAL BHD	504,775	13.38	6,753,889.50
	YTL CORPORATION BERHAD	975,240	2.71	2,642,900.40
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	599,280	4.17	2,498,997.60
マレーシアリンギット 小計		15,223,410		91,755,947.08
				(3,230,864,530)
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	308,100	115.00	35,431,500.00
	PTT PCL-NVDR	1,684,600	33.25	56,012,950.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	130,400	226.00	29,470,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	804,900	39.00	31,391,100.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	848,938	23.80	20,204,724.40
	CP ALL PCL-NVDR	1,076,400	48.00	51,667,200.00
	CP AXTRA PCL-NVDR	234,477	22.30	5,228,837.10
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	556,400	23.20	12,908,480.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,888,100	20.70	39,083,670.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	112,700	181.00	20,398,700.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	133,200	164.50	21,911,400.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	658,650	25.25	16,630,912.50
	SCB X PCL-NVDR	151,200	126.00	19,051,200.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	8,727,200	1.87	16,319,864.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	636,300	161.00	102,444,300.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	203,800	294.00	59,917,200.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,015,618	10.80	21,768,674.40
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	921,078	46.00	42,369,588.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	378,400	56.25	21,285,000.00
タイバーツ 小計		21,470,461		623,495,700.40
				(2,899,255,006)
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	54,410	519.00	28,238,790.00
	SM INVESTMENTS CORP	36,285	764.00	27,721,740.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	185,130	509.00	94,231,170.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	101,010	218.00	22,020,180.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	334,802	114.50	38,334,829.00
	BDO UNIBANK INC	467,498	150.90	70,545,448.20
	METROPOLITAN BANK & TRUST	545,077	71.50	38,973,005.50
	PLDT INC	20,460	1,115.00	22,812,900.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	53,180	539.00	28,664,020.00
	AYALA LAND INC	1,280,900	26.95	34,520,255.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,953,350	23.75	46,392,062.50
フィリピンペソ 小計		5,032,102		452,454,400.20
				(1,174,390,641)
インドネシアルピア	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	200,000	114,150.00	22,830,000,000.00
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	4,331,000	1,590.00	6,886,290,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	300,900	26,750.00	8,049,075,000.00
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	2,703,600	7,675.00	20,750,130,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,895,911	3,000.00	8,687,733,000.00
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	1,670,900	8,000.00	13,367,200,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,877,300	5,725.00	22,197,542,500.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	184,639,904	55.00	10,155,194,720.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,138,700	2,000.00	6,277,400,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	1,553,300	5,075.00	7,882,997,500.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	599,400	9,700.00	5,814,180,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	1,403,800	7,825.00	10,984,735,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	4,188,500	1,180.00	4,942,430,000.00
	BANK CENTRAL ASIA PT	10,678,000	7,800.00	83,288,400,000.00
	BANK MANDIRI	6,951,792	4,380.00	30,448,848,960.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,584,600	4,270.00	11,036,242,000.00
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	13,230,502	4,250.00	56,229,633,500.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	8,898,500	3,230.00	28,742,155,000.00
インドネシアルピア 小計		253,846,609		358,570,187,180.00
				(3,227,131,684)
韓国ウォン	HD HYUNDAI	8,180	161,300.00	1,319,434,000.00
	S-OIL CORPORATION	6,387	57,800.00	369,168,600.00
	SK INNOVATION CO LTD	14,044	104,000.00	1,460,576,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	918	940,000.00	862,920,000.00
	LG CHEM LTD	9,272	291,000.00	2,698,152,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	15,252	283,000.00	4,316,316,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	12,098	56,200.00	679,907,600.00
	DOOSAN CO LTD	1,500	596,000.00	894,000,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	82,003	60,800.00	4,985,782,400.00
	ECOPRO BM CO LTD	8,232	118,800.00	977,961,600.00
	ECOPRO CO LTD	15,978	49,750.00	794,905,500.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	6,696	1,022,000.00	6,843,312,000.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	20,849	111,700.00	2,328,833,300.00
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	15,000	59,600.00	894,000,000.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	4,767	582,000.00	2,774,394,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	3,937	493,000.00	1,940,941,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	8,015	407,500.00	3,266,112,500.00
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	1,100	1,424,000.00	1,566,400,000.00
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	14,500	230,000.00	3,335,000,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	13,416	109,900.00	1,474,418,400.00
	LG CORP	16,658	75,300.00	1,254,347,400.00
	LG ENERGY SOLUTION	8,760	349,500.00	3,061,620,000.00
	LIG NEX1 CO LTD	2,600	513,000.00	1,333,800,000.00
	LS ELECTRIC CO LTD	3,284	296,000.00	972,064,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	5,322	141,300.00	751,998,600.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	8,647	49,050.00	424,135,350.00
	SAMSUNG C&T CORP	15,406	196,400.00	3,025,738,400.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	122,169	21,450.00	2,620,525,050.00
	SK INC	6,394	227,000.00	1,451,438,000.00
	SK SQUARE CO LTD	19,731	216,500.00	4,271,761,500.00
	HMM CO LTD	49,545	22,450.00	1,112,285,250.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,586	178,000.00	994,308,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	26,822	23,100.00	619,588,200.00
	HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO	18,150	38,400.00	696,960,000.00
	HYUNDAI MOBIS	11,968	308,000.00	3,686,144,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	25,602	214,000.00	5,478,828,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	6,042	164,500.00	993,909,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,449	162,100.00	559,082,900.00
	KIA CORP	45,204	101,600.00	4,592,726,400.00
	COWAY CO LTD	9,036	105,600.00	954,201,600.00
	LG ELECTRONICS INC	23,622	79,100.00	1,868,500,200.00
	HANJIN KAL CORP	7,812	108,500.00	847,602,000.00
	HYBE CO LTD	4,975	289,500.00	1,440,262,500.00
	KAKAO CORP	57,020	67,000.00	3,820,340,000.00
	KRAFTON INC	6,265	316,500.00	1,982,872,500.00
	NAVER CORP	29,113	234,000.00	6,812,442,000.00
	KT&G CORP	19,456	140,400.00	2,731,622,400.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	3,142	108,500.00	340,907,000.00
	SAMYANG FOODS CO LTD	800	1,554,000.00	1,243,200,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	7,343	125,600.00	922,280,800.00
	LG H&H CO LTD	1,321	292,000.00	385,732,000.00
	HLB INC	23,903	39,550.00	945,363,650.00
	ALTEOGEN INC	7,824	472,500.00	3,696,840,000.00
	CELLTRION INC	30,352	170,800.00	5,184,121,600.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	3,362	1,024,000.00	3,442,688,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	8,337	113,500.00	946,249,500.00
	YUHAN CORPORATION	13,854	118,600.00	1,643,084,400.00
	HANA FINANCIAL GROUP	57,891	90,700.00	5,250,713,700.00
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	51,330	19,760.00	1,014,280,800.00
	KAKAOBANK CORP	35,459	24,750.00	877,610,250.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	71,042	116,500.00	8,276,393,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	80,543	69,800.00	5,621,901,400.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	130,814	26,850.00	3,512,355,900.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	7,154	157,300.00	1,125,324,200.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	16,975	119,300.00	2,025,117,500.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	31,015	22,050.00	683,880,750.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C	27,607	20,600.00	568,704,200.00
DB INSURANCE CO LTD	10,074	140,800.00	1,418,419,200.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	6,144	454,500.00	2,792,448,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	15,131	153,400.00	2,321,095,400.00
SAMSUNG SDS CO LTD	7,284	163,300.00	1,189,477,200.00
LG DISPLAY CO LTD	51,846	13,040.00	676,071,840.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	11,233	197,700.00	2,220,764,100.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	911,594	79,700.00	72,654,041,800.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	156,989	64,200.00	10,078,693,800.00
SAMSUNG SDI CO LTD	11,714	203,000.00	2,377,942,000.00
LG UPLUS CORP	44,125	15,180.00	669,817,500.00
SK TELECOM	9,563	55,500.00	530,746,500.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	44,240	35,550.00	1,572,732,000.00
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	7,238	93,300.00	675,305,400.00
SK HYNIX INC	104,819	353,000.00	37,001,107,000.00
韓国ウォン 小計		2,822,844		286,027,048,540.00
				(30,376,072,554)
新台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	454,176	36.40	16,532,006.40
	CHINA STEEL	2,373,261	19.40	46,041,263.40
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	542,061	29.00	15,719,769.00
	FORMOSA PLASTICS CORP	797,824	38.40	30,636,441.60
	NAN YA PLASTICS CORP	950,752	39.25	37,317,016.00
	TCC GROUP HOLDINGS	1,268,419	23.35	29,617,583.65
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	31,557	770.00	24,298,890.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	667,028	28.00	18,676,784.00
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	24,200	590.00	14,278,000.00
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	16,000	960.00	15,360,000.00
	CHINA AIRLINES LTD	465,000	20.95	9,741,750.00
	EVA AIRWAYS CORP	566,000	38.55	21,819,300.00
	EVERGREEN MARINE	220,215	188.50	41,510,527.50
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	472,000	27.85	13,145,200.00
	WAN HAI LINES LIMITED	151,635	81.50	12,358,252.50
	YANG MING MARINE TRANSPORT	337,000	57.10	19,242,700.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	463,061	38.10	17,642,624.10
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	39,937	437.50	17,472,437.50
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	78,901	111.50	8,797,461.50
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	31,000	461.50	14,306,500.00
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	44,000	814.00	35,816,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	54,060	578.00	31,246,680.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	128,544	248.00	31,878,912.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	896,395	78.40	70,277,368.00
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	195,000	182.00	35,490,000.00
	PHARMAESSENTIA CORP	48,828	511.00	24,951,108.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,289,238	19.40	25,011,217.20
	CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	3,317,237	43.65	144,797,395.05
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,946,324	33.55	98,849,170.20
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,296,633	29.70	68,210,000.10
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,749,869	29.25	51,183,668.25
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,241,069	41.75	93,564,630.75
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,152,191	24.45	52,621,069.95
	TAIWAN BUSINESS BANK	1,236,526	15.40	19,042,500.40
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,203,446	24.25	53,433,565.50
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	689,985	42.20	29,117,367.00
	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,202,287	17.35	72,909,679.45
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	303,198	119.50	36,232,161.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,016,964	34.85	70,291,195.40
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,882,057	65.50	123,274,733.50
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,578,623	87.80	138,603,099.40
	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,207,988	15.20	48,761,417.60
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	98,000	1,015.00	99,470,000.00
	ACER INC	617,803	31.30	19,337,233.90
	ADVANTECH CO LTD	98,261	324.00	31,836,564.00
	ASIA VITAL COMPONENTS	55,000	1,040.00	57,200,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	142,092	668.00	94,917,456.00
	AUO CORP	1,268,072	13.55	17,182,375.60
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	118,700	187.00	22,196,900.00
	COMPAL ELECTRONICS	805,760	30.55	24,615,968.00
	DELTA ELECTRONICS INC	377,903	888.00	335,577,864.00
	E INK HOLDINGS INC	174,000	239.50	41,673,000.00
	ELITE MATERIAL CO LTD	60,000	1,290.00	77,400,000.00
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	99,000	282.00	27,918,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,406,248	214.00	514,937,072.00
	INNOLUX CORP	1,562,106	13.95	21,791,378.70
	INVENTEC CO LTD	455,511	44.55	20,293,015.05
	KING SLIDE WORKS CO LTD	11,000	3,335.00	36,685,000.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	20,040	2,340.00	46,893,600.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	423,452	169.00	71,563,388.00
	LOTES CO LTD	17,000	1,625.00	27,625,000.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	133,000	122.50	16,292,500.00
	PEGATRON CORP	340,474	70.00	23,833,180.00
	QUANTA COMPUTER INC	533,270	281.00	149,848,870.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	202,100	62.20	12,570,620.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	252,000	157.50	39,690,000.00
WISTRON CORP	507,000	121.00	61,347,000.00
WIWYNN CORP	21,000	3,230.00	67,830,000.00
WPG HOLDINGS LTD	260,692	65.80	17,153,533.60
YAGEO CORPORATION	308,688	173.50	53,557,368.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	137,922	169.50	23,377,779.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	734,315	134.00	98,398,210.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	336,000	84.20	28,291,200.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	345,200	105.50	36,418,600.00
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	15,000	3,750.00	56,250,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	638,315	170.00	108,513,550.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC	12,000	2,110.00	25,320,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP	13,000	1,290.00	16,770,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD	42,000	505.00	21,210,000.00
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	17,000	2,305.00	39,185,000.00
MEDIATEK INC	292,804	1,440.00	421,637,760.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	106,045	448.50	47,561,182.50
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	85,944	544.00	46,753,536.00
SILERGY CORP	53,000	278.50	14,760,500.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,741,389	1,265.00	5,997,857,085.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,196,000	43.25	94,977,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	205,205	96.00	19,699,680.00
新台湾ドル 小計		65,969,800		10,908,295,415.25
				(53,533,550,579)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	299,904	329.30	98,758,387.20
	COAL INDIA LTD	345,479	394.55	136,308,739.45
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	188,229	413.05	77,747,988.45
	INDIAN OIL CORP LTD	597,036	148.50	88,659,846.00
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	468,956	236.65	110,978,437.40
	OIL INDIA LTD	92,949	404.15	37,565,338.35
	PETRONET LNG LTD	170,856	278.45	47,574,853.20
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,172,176	1,407.65	1,650,013,546.40
	AMBUJA CEMENTS LTD	115,533	582.55	67,303,749.15
	APL APOLLO TUBES LTD	35,431	1,690.75	59,904,963.25
	ASIAN PAINTS LTD	64,703	2,484.75	160,770,779.25
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	25,000	2,261.50	56,537,500.00
	GRASIM INDUSTRIES LTD	53,343	2,873.05	153,257,106.15
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	246,890	743.15	183,476,303.50
	JINDAL STAINLESS LTD	54,371	778.45	42,325,104.95
	JINDAL STEEL LTD	69,774	1,046.30	73,004,536.20
	JSW STEEL LTD	113,332	1,123.10	127,283,169.20
	NMDC LTD	438,783	76.51	33,571,287.33
	PI INDUSTRIES LTD	12,797	3,727.75	47,704,016.75
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	29,160	3,049.40	88,920,504.00
	SHREE CEMENT LTD	1,387	29,916.55	41,494,254.85
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	6,135	14,677.30	90,045,235.50
	SRF LTD	25,773	2,937.55	75,709,476.15
	SUPREME INDUSTRIES LTD	10,012	4,411.50	44,167,938.00
	TATA STEEL LTD	1,529,624	171.50	262,330,516.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	23,740	12,519.25	297,206,995.00
	UNITED PHOSPHORUS LTD	84,651	691.00	58,493,841.00
	VEDANTA LTD	252,749	455.55	115,139,806.95
	ABB LTD INDIA	11,720	5,437.65	63,729,258.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	33,650	2,522.90	84,895,585.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	483,946	140.90	68,187,991.40
	ASTRAL LTD	19,918	1,451.70	28,914,960.60
	BHARAT ELECTRONICS LTD	719,275	408.90	294,111,547.50
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	151,803	237.55	36,060,802.65
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	117,125	779.55	91,304,793.75
	CUMMINS INDIA LTD	26,968	4,072.45	109,825,831.60
	HAVELLS INDIA LTD	45,666	1,590.05	72,611,223.30
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	41,849	4,914.90	205,683,650.10
	HITACHI ENERGY INDIA LTD	2,600	19,025.70	49,466,820.00
	LARSEN & TOUBRO LTD	128,675	3,675.85	472,989,998.75
	POLYCAB INDIA LTD	9,354	7,548.00	70,603,992.00
	RAIL VIKAS NIGAM LTD	120,000	363.40	43,608,000.00
	SIEMENS INDIA LTD	16,262	3,325.70	54,082,533.40
	SUZLON ENERGY LTD	1,850,000	60.36	111,666,000.00
	VOLTAS LTD	40,000	1,419.40	56,776,000.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	52,993	736.10	39,008,147.30
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	104,582	1,427.75	149,316,950.50
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	33,068	553.95	18,318,018.60
	GMR AIRPORTS LTD	394,498	92.71	36,573,909.58
	INTERGLOBE AVIATION LTD	38,959	5,680.95	221,324,131.05
	BAJAJ AUTO LTD	13,012	8,967.90	116,690,314.80
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	14,831	2,523.30	37,423,062.30
	BHARAT FORGE LTD	51,953	1,271.35	66,050,446.55
	BOSCH LTD	1,235	39,786.60	49,136,451.00
	EICHER MOTORS LTD	26,253	6,972.50	183,049,042.50
	HERO MOTOCORP LTD	21,431	5,409.40	115,928,851.40
	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	30,000	2,807.35	84,220,500.00
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	179,509	3,592.60	644,904,033.40
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	24,350	15,870.90	386,456,415.00
	MRF LTD	432	149,939.60	64,773,907.20
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	1,064,101	109.11	116,104,060.11
	TATA MOTORS LTD	389,775	708.05	275,980,188.75
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	21,152	3,332.15	70,481,636.80
	TVS MOTOR CO LTD	41,254	3,530.85	145,661,685.90
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	7,886	18,188.50	143,434,511.00
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	82,000	511.55	41,947,100.00
PAGE INDUSTRIES LTD	886	43,543.25	38,579,319.50
TITAN CO LTD	68,531	3,466.65	237,572,991.15
ETERNAL LTD	464,742	336.55	156,408,920.10
INDIAN HOTELS CO LIMITED	164,497	774.95	127,476,950.15
JUBILANT FOODWORKS LTD	68,930	626.75	43,201,877.50
SWIGGY LTD	170,000	461.20	78,404,000.00
INFO EDGE INDIA LTD	71,780	1,376.35	98,794,403.00
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	220,000	243.75	53,625,000.00
TRENT LTD	37,950	5,079.45	192,765,127.50
VISHAL MEGA MART LTD	404,000	152.60	61,650,400.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	31,322	4,773.15	149,504,604.30
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	22,156	6,066.05	134,399,403.80
ITC LTD	555,447	410.15	227,816,587.05
MARICO LTD	81,711	720.50	58,872,775.50
NESTLE INDIA LIMITED	138,536	1,195.15	165,571,300.40
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	110,239	1,126.55	124,189,745.45
UNITED SPIRITS LTD	58,580	1,328.20	77,805,956.00
VARUN BEVERAGES LTD	260,895	474.45	123,781,632.75
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	26,000	2,339.40	60,824,400.00
DABUR INDIA LTD	102,837	535.45	55,064,071.65
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	85,458	1,242.00	106,138,836.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD	159,060	2,558.85	407,010,681.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	19,562	7,807.95	152,739,117.90
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	161,282	1,160.85	187,224,209.70
ALKEM LABORATORIES LTD	8,000	5,534.30	44,274,400.00
AUROBINDO PHARMA LTD	47,415	1,118.35	53,026,565.25
CIPLA LTD	109,546	1,575.45	172,584,245.70
DIVI'S LABORATORIES LTD	21,932	6,198.65	135,948,791.80
DR. REDDY'S LABORATORIES	107,605	1,322.70	142,329,133.50
LUPIN LTD	48,134	2,056.20	98,973,130.80
MANKIND PHARMA LTD	18,295	2,661.00	48,682,995.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	186,480	1,656.05	308,820,204.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	22,220	3,631.25	80,686,375.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	23,065	1,037.00	23,918,405.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	92,107	717.80	66,114,404.60
AXIS BANK LTD	446,633	1,135.95	507,352,756.35
BANK OF BARODA	248,313	252.05	62,587,291.65
CANARA BANK	305,000	117.70	35,898,500.00
HDFC BANK LTD	2,202,928	967.05	2,130,341,522.40
ICICI BANK LTD	1,023,868	1,402.40	1,435,872,483.20
IDFC FIRST BANK LTD	531,028	71.74	38,095,948.72
INDUSIND BANK LTD	108,365	743.30	80,547,704.50
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	214,844	2,030.40	436,219,257.60
PUNJAB NATIONAL BANK	573,845	113.30	65,016,638.50
STATE BANK OF INDIA	349,786	862.25	301,602,978.50
UNION BANK OF INDIA	238,889	140.30	33,516,126.70
YES BANK LTD	2,352,478	21.18	49,825,484.04
BAJAJ FINANCE LTD	524,760	993.00	521,086,680.00
BAJAJ FINSERV LTD	76,561	2,067.75	158,309,007.75
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	5,145	13,213.80	67,985,001.00
BSE LTD	39,000	2,182.60	85,121,400.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	83,998	1,594.25	133,913,811.50
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	20,001	5,853.55	117,076,853.55
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	578,315	316.90	183,268,023.50
MUTHOOT FINANCE LTD	22,423	2,931.25	65,727,418.75
POWER FINANCE CORPORATION	265,755	409.05	108,707,082.75
REC LTD	246,323	384.70	94,760,458.10
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	60,695	871.05	52,868,379.75
SHRIRAM FINANCE LTD	273,475	633.50	173,246,412.50
SUNDARAM FINANCE LTD	11,164	4,571.65	51,037,900.60
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	186,570	782.55	146,000,353.50
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	45,631	1,866.35	85,163,416.85
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	67,316	602.95	40,588,182.20
PB FINTECH LTD	74,767	1,810.45	135,361,915.15
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	84,736	1,842.55	156,130,316.80
HCL TECHNOLOGIES LTD	187,324	1,467.40	274,879,237.60
INFOSYS LTD	651,722	1,540.30	1,003,847,396.60
LTIMINDTREE LTD	15,699	5,510.35	86,506,984.65
MPHASIS LTD	19,317	2,991.70	57,790,668.90
ORACLE FINANCIAL SERVICES	4,194	9,013.85	37,804,086.90
PERSISTENT SYSTEMS LTD	23,160	5,502.60	127,440,216.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	174,114	3,169.85	551,915,262.90
TATA ELXSI LTD	7,679	5,720.45	43,927,335.55
TECH MAHINDRA LTD	109,797	1,554.00	170,624,538.00
WIPRO LTD	494,016	256.10	126,517,497.60
BHARTI AIRTEL LTD	502,386	1,962.35	985,857,167.10
INDUS TOWERS LTD	220,428	356.75	78,637,689.00
TATA COMMUNICATIONS LIMITED	19,824	1,684.95	33,402,448.80
VODAFONE IDEA LTD	4,326,724	8.41	36,387,748.84
ADANI POWER LTD	89,881	709.05	63,730,123.05
GAIL INDIA LTD	504,548	181.60	91,625,916.80
JSW ENERGY LTD	63,163	545.40	34,449,100.20
NHPC LTD	546,313	87.88	48,009,986.44
NTPC LTD	848,361	338.75	287,382,288.75
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	900,980	286.30	257,950,574.00
TATA POWER CO LTD	285,870	396.20	113,261,694.00
TORRENT POWER LTD	28,990	1,266.20	36,707,138.00
WAAREE ENERGIES LTD	16,600	3,529.20	58,584,720.00
DLF LTD	162,687	777.75	126,529,814.25
GODREJ PROPERTIES LTD	29,762	2,145.10	63,842,466.20
LODHA DEVELOPERS LTD	54,942	1,215.45	66,779,253.90
OBEROI REALTY LTD	25,000	1,669.80	41,745,000.00
PHOENIX MILLS LTD	34,560	1,629.85	56,327,616.00
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	28,897	1,619.70	46,804,470.90
インドルピー 小計		38,749,608		26,104,835,279.81
				(44,117,171,622)
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	109,914	15.14	1,664,097.96
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	469,730	4.72	2,219,004.52
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,307,286	1.31	1,721,695.66
	INDUSTRIES QATAR	282,919	12.90	3,649,655.10
	COMMERCIAL BANK QSC	531,391	4.69	2,492,223.79
	DUKHAN BANK	319,751	3.70	1,185,636.70
	MASRAF AL RAYAN	1,143,101	2.43	2,788,023.33
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	214,533	11.17	2,396,333.61
	QATAR ISLAMIC BANK	335,301	24.40	8,181,344.40
	QATAR NATIONAL BANK	919,483	19.26	17,709,242.58
	OOREDOO QSC	192,800	13.30	2,564,240.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	96,512	16.09	1,552,878.08
	BARWA REAL ESTATE CO	507,490	2.71	1,376,820.37
カタールリアル 小計		6,430,211		49,501,196.10
				(2,020,143,812)
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	97,443	1,149.00	111,962,007.00
	GOLD FIELDS LTD	176,906	691.33	122,300,424.98
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	99,861	279.22	27,883,188.42
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	174,347	194.30	33,875,622.10
	SASOL LTD	88,115	117.16	10,323,553.40
	SIBANYE STILLWATER LTD	545,200	40.67	22,173,284.00
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	51,091	1,041.12	53,191,861.92
	BIDVEST GROUP LTD	68,303	220.06	15,030,758.18
	NASPERS LTD-N SHS	30,098	6,070.00	182,694,860.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	684,578	25.80	17,662,112.40
	BID CORP LTD	58,066	448.51	26,043,181.66
	CLICKS GROUP LTD	35,422	364.17	12,899,629.74
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	106,002	285.35	30,247,670.70
	ABSA GROUP LTD	165,135	183.92	30,371,629.20
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	17,205	3,587.14	61,716,743.70
	NEDBANK GROUP LTD	88,111	214.26	18,878,662.86
	STANDARD BANK GROUP LTD	242,949	244.06	59,294,132.94
	FIRSTRAND LTD	984,111	80.99	79,703,149.89
	REINET INVESTMENTS SCA	26,187	522.59	13,685,064.33
	REMGRO LTD	94,679	176.26	16,688,120.54
	DISCOVERY LIMITED	98,779	199.09	19,665,911.11
	OLD MUTUAL LTD	974,656	13.66	13,313,800.96
	OUTSURANCE GROUP LTD	163,864	79.29	12,992,776.56
	SANLAM LTD	347,490	86.10	29,918,889.00
	MTN GROUP LTD	350,498	138.00	48,368,724.00
	VODACOM GROUP	116,454	132.74	15,458,103.96
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	114,897	140.37	16,128,091.89
南アフリカランド 小計		6,000,447		1,102,471,955.44
				(9,415,110,499)
アラブ首長国連邦ディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	650,000	5.87	3,815,500.00
	ADNOC GAS PLC	1,340,000	3.47	4,649,800.00
	MULTIPLY GROUP	519,646	2.96	1,538,152.16
	SALIK CO PJSC	450,000	6.25	2,812,500.00
	AMERICANA RESTAURANTS INTL-FOREIGN CO	431,446	1.86	802,489.56
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	714,022	3.82	2,727,564.04
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	531,430	14.48	7,695,106.40
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	280,781	23.50	6,598,353.50
	DUBAI ISLAMIC BANK	525,144	9.57	5,025,628.08
	EMIRATES NBD PJSC	357,699	25.80	9,228,634.20
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	839,207	16.48	13,830,131.36
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	692,138	18.64	12,901,452.32
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	1,295,919	2.71	3,511,940.49
	ALDAR PROPERTIES PJSC	725,831	9.62	6,982,494.22
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	230,000	15.10	3,473,000.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,316,221	14.05	18,492,905.05
アラブ首長国連邦ディルハム 小計		10,899,484		104,085,651.38
				(4,209,223,741)
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	295,857	0.70	207,099.90
	GULF BANK	381,082	0.35	134,140.86
	KUWAIT FINANCE HOUSE	2,263,737	0.79	1,792,879.70
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,569,200	1.08	1,708,858.80
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	296,830	0.51	154,054.77
	MABANEE CO KPSC	159,354	0.99	159,035.29
クウェートディナール 小計		4,966,060		4,156,069.32
				(2,031,985,411)
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	146,700	8.86	1,299,762.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	89,000	38.60	3,435,400.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	64,000	12.77	817,280.00
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	89,500	5.03	450,185.00
	PETROCHINA CO LTD-A	400,000	8.15	3,260,000.00
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	96,200	20.72	1,993,264.00
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	79,600	7.43	591,428.00
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	9,900	15.00	148,500.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	40,365	13.57	547,753.05
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	28,000	52.00	1,456,000.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	164,300	7.74	1,271,682.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	29,440	23.31	686,246.40
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	369,500	6.91	2,553,245.00
	CHINA JUSHI CO LTD -A	92,200	15.63	1,441,086.00
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	20,800	47.05	978,640.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	11,200	52.82	591,584.00
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	24,826	31.30	777,053.80
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	207,100	16.98	3,516,558.00
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	22,400	51.36	1,150,464.00
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	461,000	2.38	1,097,180.00
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	60,000	5.30	318,000.00
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	22,300	9.58	213,634.00
	LB GROUP CO LTD-A	15,300	19.59	299,727.00
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	79,200	16.65	1,318,680.00
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	47,600	19.83	943,908.00
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	328,450	9.46	3,107,137.00
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	55,475	19.11	1,060,127.25
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	77,252	36.50	2,819,698.00
	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	17,940	26.52	475,768.80
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	286,600	3.93	1,126,338.00
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	16,240	26.88	436,531.20
	TIANQI LITHIUM CORP-A	11,400	45.01	513,114.00
	TONGLING NONFERROUS METALS-A	331,600	4.45	1,475,620.00
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	40,300	65.31	2,631,993.00
	WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	16,485	58.15	958,602.75
	ZANGGE MINING CO LTD-A	37,400	54.30	2,030,820.00
	ZHEJIANG JUHUA CO-A	129,400	36.62	4,738,628.00
	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	34,848	24.27	845,760.96
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	269,100	25.02	6,732,882.00
	AECC AVIATION POWER CO-A	11,400	38.05	433,770.00
	AVICOPTER PLC-A	15,500	36.08	559,240.00
	BEIJING NEW BUILDING MATER-A	8,400	24.78	208,152.00
	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	55,215	35.21	1,944,120.15
	CHINA ENERGY ENGINEERING COR	603,100	2.44	1,471,564.00
	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	230,100	7.47	1,718,847.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	562,400	5.55	3,121,320.00
	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	14,420	44.00	634,480.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	54,780	368.49	20,185,882.20
	CRRC CORP LTD-A	185,800	7.52	1,397,216.00
	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	43,200	18.90	816,480.00
	EVE ENERGY CO LTD-A	39,473	71.41	2,818,766.93
	GEM CO LTD-A	289,800	7.48	2,167,704.00
	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	20,111	13.71	275,721.81
	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	5,800	43.90	254,620.00
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	11,456	93.55	1,071,708.80
	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	41,100	16.74	688,014.00
	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	48,100	46.53	2,238,093.00
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	330,900	3.37	1,115,133.00
	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	83,980	22.30	1,872,754.00
	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	11,642	69.50	809,119.00
	NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	12,534	60.17	754,170.78
	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	163,200	5.73	935,136.00
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	191,900	21.89	4,200,691.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	486,700	8.12	3,952,004.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	28,393	81.70	2,319,708.10
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	25,060	8.60	215,516.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	14,000	137.20	1,920,800.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	40,700	29.18	1,187,626.00
TBEA CO LTD-A	29,274	16.38	479,508.12
WEICHAI POWER CO LTD-A	43,200	14.20	613,440.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	199,400	10.52	2,097,688.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	31,600	27.97	883,852.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	7,410	51.56	382,059.60
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	7,300	41.65	304,045.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	80,100	7.74	619,974.00
AIR CHINA LTD-A	225,900	7.84	1,771,056.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	817,100	5.20	4,248,920.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	40,000	4.07	162,800.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	183,500	14.88	2,730,480.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	160,500	6.04	969,420.00
S F HOLDING CO LTD-A	53,100	41.08	2,181,348.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	5,319	32.30	171,803.70
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	55,700	19.63	1,093,391.00
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	15,120	52.18	788,961.60
BYD CO LTD -A	60,900	109.09	6,643,581.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	9,000	121.66	1,094,940.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	43,352	12.25	531,062.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,500	72.35	1,338,475.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	34,300	20.06	688,058.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8,400	134.28	1,127,952.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	66,265	74.71	4,950,658.15
SAIC MOTOR CORP LTD-A	87,536	19.25	1,685,068.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	2,800	105.00	294,000.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	43,500	40.44	1,759,140.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	50,800	74.35	3,776,980.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A	7,700	56.24	433,048.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A	101,100	26.32	2,660,952.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	24,500	23.54	576,730.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	139,400	8.33	1,161,202.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	16,300	33.01	538,063.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	20,720	73.97	1,532,658.40
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	17,035	25.22	429,622.70
ANGEL YEAST CO LTD-A	10,700	39.63	424,041.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	1,600	160.80	257,280.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	54,057	39.80	2,151,468.60
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	17,000	63.40	1,077,800.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	78,580	25.07	1,970,000.60
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	94,302	27.70	2,612,165.40
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	17,300	41.26	713,798.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	9,100	70.45	641,095.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	15,000	1,467.97	22,019,550.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	18,400	134.85	2,481,240.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	93,558	54.38	5,087,684.04
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	26,800	9.93	266,124.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	9,380	200.00	1,876,000.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	38,160	19.13	730,000.80
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	41,500	124.08	5,149,320.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	10,100	32.14	324,614.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	91,749	12.48	1,145,027.52
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	16,000	25.54	408,640.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	9,720	41.65	404,838.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	14,900	235.00	3,501,500.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	99,816	19.37	1,933,435.92
BEIJING TONGRENTANG CO-A	28,400	34.79	988,036.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	10,487	57.48	602,792.76
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A	2,200	125.22	275,484.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	17,238	28.76	495,764.88
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	14,850	21.94	325,809.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	22,193	47.83	1,061,491.19
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	8,000	58.75	470,000.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	18,850	16.22	305,747.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2,912	186.74	543,786.88
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	119,102	69.65	8,295,454.30
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	64,100	6.77	433,957.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	7,000	52.38	366,660.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	11,232	36.42	409,069.44
WUXI APPTEC CO LTD-A	36,464	108.75	3,965,460.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	9,940	58.48	581,291.20
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	3,900	199.23	776,997.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,032,100	6.65	6,863,465.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	308,000	5.63	1,734,040.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	157,400	17.53	2,759,222.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	511,900	6.95	3,557,705.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	112,700	15.41	1,736,707.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	229,740	10.26	2,357,132.40
BANK OF NANJING CO LTD -A	147,500	10.48	1,545,800.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	58,300	26.75	1,559,525.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	195,500	9.03	1,765,365.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	124,900	8.88	1,109,112.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	835,300	3.46	2,890,138.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	280,400	41.00	11,496,400.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	273,600	4.05	1,108,080.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	401,180	3.03	1,215,575.40
HUAXIA BANK CO LTD-A	119,400	6.81	813,114.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	678,600	7.20	4,885,920.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	205,500	20.29	4,169,595.00
PING AN BANK CO LTD-A	269,400	11.45	3,084,630.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	141,500	6.04	854,660.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	437,300	12.81	5,601,813.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	79,400	14.70	1,167,180.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	57,330	8.25	472,972.50
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	19,900	7.92	157,608.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	46,700	11.38	531,446.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	118,630	17.07	2,025,014.10
CITIC SECURITIES CO-A	141,080	28.31	3,993,974.80
CSC FINANCIAL CO LTD-A	123,800	26.19	3,242,322.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	177,427	26.55	4,710,686.85
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	3,600	18.38	66,168.00
GF SECURITIES CO LTD-A	60,600	20.25	1,227,150.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	225,100	13.21	2,973,571.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	182,300	18.57	3,385,311.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	152,050	8.86	1,347,163.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5,400	360.62	1,947,348.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	31,500	19.52	614,880.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	114,270	6.32	722,186.40
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	40,576	10.44	423,613.44
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	207,200	5.15	1,067,080.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	307,600	9.36	2,879,136.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	114,000	4.73	539,220.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	43,700	11.44	499,928.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	314,800	6.82	2,146,936.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	100,200	34.89	3,495,978.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	148,200	55.10	8,165,820.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	86,900	10.89	946,341.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	4,823	305.50	1,473,426.50
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	32,266	48.90	1,577,807.40
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	16,562	33.50	554,827.00
IFLYTEK CO LTD - A	25,800	52.80	1,362,240.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	11,437	23.24	265,795.88
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	13,170	14.84	195,442.80
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	37,900	57.68	2,186,072.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	614,600	4.13	2,538,298.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	28,000	48.33	1,353,240.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	34,800	16.84	586,032.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	165,100	66.10	10,913,110.00
GOERTEK INC -A	26,900	32.62	877,478.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	50,000	14.03	701,500.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	19,712	64.36	1,268,664.32
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	56,800	30.51	1,732,968.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	125,050	55.41	6,929,020.50
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,728	78.75	136,080.00
NINESTAR CORP-A	18,543	22.62	419,442.66
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	24,300	56.00	1,360,800.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	6,188	195.57	1,210,187.16
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	9,009	92.10	829,728.90
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	28,500	78.30	2,231,550.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	712,200	4.40	3,133,680.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	18,340	30.15	552,951.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	4,200	47.10	197,820.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	53,710	11.84	635,926.40
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	15,750	39.58	623,385.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	30,300	19.38	587,214.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	12,180	421.50	5,133,870.00
ZTE CORP-A	76,400	43.78	3,344,792.00
CHINA UNITED NETWORK-A	422,800	5.42	2,291,576.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	293,800	8.50	2,497,300.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	241,300	4.25	1,025,525.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	329,880	27.20	8,972,736.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	55,600	18.32	1,018,592.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	315,700	5.03	1,587,971.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	176,900	13.28	2,349,232.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	92,300	14.34	1,323,582.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7,097	254.00	1,802,638.00
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	10,138	91.00	922,558.00
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	4,422	1,349.24	5,966,339.28
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	21,032	49.70	1,045,290.40
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	6,272	185.20	1,161,574.40
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	29,635	15.75	466,751.25
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	102,500	30.44	3,120,100.00
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	41,125	235.96	9,703,855.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	7,500	81.70	612,750.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	34,202	12.82	438,469.64
JCET GROUP CO LTD-A	29,800	38.73	1,154,154.00
JINKO SOLAR CO LTD-A	122,986	5.35	657,975.10
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	100,340	16.90	1,695,746.00
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	21,055	120.59	2,539,022.45
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8,235	402.00	3,310,470.00
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS-A	15,290	142.50	2,178,825.00
SG MICRO CORP-A	5,323	81.73	435,048.79
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	36,875	8.08	297,950.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	32,750	11.25	368,437.50
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	22,466	34.38	772,381.08
TONGWEI CO LTD-A	66,600	21.83	1,453,878.00
TRINA SOLAR CO LTD-A	25,418	16.70	424,480.60
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	6,859	79.45	544,947.55
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	17,022	38.62	657,389.64
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	54,700	9.54	521,838.00
CHINA VANKE CO LTD -A	414,800	6.98	2,895,304.00
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	522,800	4.05	2,117,340.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	81,800	7.93	648,674.00
オフショア人民元 小計		27,277,379		480,944,083.87
				(10,014,410,091)
サウジアラビアリアル	ADES HOLDING CO	80,157	15.85	1,270,488.45
	SAUDI ARABIAN OIL CO	1,182,457	24.93	29,478,653.01
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	46,413	116.90	5,425,679.70
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	80,241	18.70	1,500,506.70
	SAUDI ARABIAN MINING CO	257,844	58.00	14,954,952.00
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	9,349	86.20	805,883.80
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	173,237	60.95	10,558,795.15
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	51,079	34.00	1,736,686.00
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,159	175.50	1,080,904.50
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	102,723	18.30	1,879,830.90
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	4,207	177.50	746,742.50
	JARIR MARKETING CO	125,000	13.18	1,647,500.00
	NAHDI MEDICAL CO	6,431	112.70	724,773.70
	ALMARAI CO	102,845	49.40	5,080,543.00
	DALLAH HEALTHCARE CO	6,833	137.00	936,121.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	16,399	251.00	4,116,149.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	15,924	71.85	1,144,139.40
	AL RAJHI BANK	382,348	93.00	35,558,364.00
	ALINMA BANK	250,177	24.86	6,219,400.22
	ARAB NATIONAL BANK	195,935	22.40	4,388,944.00
	BANK AL-JAZIRA	152,958	11.95	1,827,848.10
	BANK ALBILAD	134,552	27.00	3,632,904.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	196,694	16.20	3,186,442.80
	RIYAD BANK	293,961	25.64	7,537,160.04
	SAUDI AWWAL BANK	191,132	30.66	5,860,107.12
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	88,300	13.24	1,169,092.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	563,249	34.02	19,161,730.98
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	10,957	177.90	1,949,250.30
	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	7,596	117.40	891,770.40
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14,223	157.10	2,234,433.30
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	16,655	129.20	2,151,826.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4,417	256.80	1,134,285.60
	ELM CO	4,641	870.00	4,037,670.00
	ETIHAD ETISALAT CO	71,844	60.85	4,371,707.40
	SAUDI TELECOM CO	384,711	43.00	16,542,573.00
	ACWA POWER CO	27,153	211.90	5,753,720.70
	SAUDI ELECTRICITY CO	162,109	14.66	2,376,517.94
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	100,991	15.79	1,594,647.89
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,801	75.50	1,268,475.50
サウジアラビアリアル 小計		5,538,702		215,937,220.10
				(8,557,592,032)
合 計		724,068,575		275,343,628,611
				(275,343,628,611)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	メキシコペソ	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	97,360	15,150,189.60
	メキシコペソ 小計		97,360	15,150,189.60
				(121,931,755)
	ブラジルレアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	246,400	11,701,536.00
		ENERGISA SA-UNITS	37,400	1,883,464.00
		KLABIN SA-UNIT	157,800	2,890,896.00
	ブラジルレアル 小計		441,600	16,475,896.00
				(458,433,568)
投資信託受益証券合計			538,960	580,365,323
				(580,365,323)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	613,700	17,711,382.00
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	216,346	15,853,834.88
	メキシコペソ 小計		830,046	33,565,216.88
				(270,139,578)
投資証券合計			830,046	270,139,578
				(270,139,578)
合計				850,504,901
				(850,504,901)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	21銘柄	100.0%	―	―	2.7%
メキシコペソ	株式	20銘柄	92.7%	―	―	1.8%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	2.3%	―	0.0%
	投資証券	2銘柄	―	―	5.0%	0.1%
ブラジルレアル	株式	38銘柄	95.4%	―	―	3.5%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	4.6%	―	0.2%
チリペソ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	0.4%
コロンビアペソ	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.1%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.6%
トルコリラ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.5%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.1%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.3%
ポーランドズロチ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ロシアルーブル	株式	14銘柄	―	―	―	―
香港ドル	株式	161銘柄	100.0%	―	―	25.3%
マレーシアリンギット	株式	27銘柄	100.0%	―	―	1.2%
タイバーツ	株式	19銘柄	100.0%	―	―	1.0%
フィリピンペソ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	0.4%
インドネシアルピア	株式	18銘柄	100.0%	―	―	1.2%
韓国ウォン	株式	81銘柄	100.0%	―	―	11.0%
新台湾ドル	株式	87銘柄	100.0%	―	―	19.4%
インドルピー	株式	160銘柄	100.0%	―	―	16.0%
カタールリアル	株式	13銘柄	100.0%	―	―	0.7%
南アフリカランド	株式	27銘柄	100.0%	―	―	3.4%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式	16銘柄	100.0%	―	―	1.5%
クウェートディナール	株式	6銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オフショア人民元	株式	250銘柄	100.0%	―	―	3.6%
サウジアラビアリアル	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。