有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/10-2025/09/22)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2025年 9月22日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	8,902,932,546
コール・ローン	520,459,017
株式	893,035,174,200
投資信託受益証券	141,173,611
投資証券	14,430,034,729
派生商品評価勘定	122,027,431
未収入金	41,033,380
未収配当金	836,860,778
未収利息	6,635
差入委託証拠金	7,052,572,481
流動資産合計	925,082,274,808
資産合計	925,082,274,808
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,629,862
前受金	117,529,589
未払金	55,174,587
未払解約金	491,944,724
流動負債合計	669,278,762
負債合計	669,278,762
純資産の部
元本等
元本	116,011,816,421
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	808,401,179,625
元本等合計	924,412,996,046
純資産合計	924,412,996,046
負債純資産合計	925,082,274,808

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 9月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 9月22日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		116,011,816,421口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	7.9683円
		(1万口当たり純資産額)	(79,683円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 9月22日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 9月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年 9月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 9月10日
期首元本額	116,517,617,312円
期中追加設定元本額	16,092,529,814円
期中一部解約元本額	16,598,330,705円
期末元本額	116,011,816,421円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,122,779,080円
SBI資産設計オープン(分配型)	4,710,894円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	33,438,845,364円
世界経済インデックスファンド	15,504,409,157円
外国株式インデックス・オープン	809,592,309円
DCマイセレクション25	428,836,442円
DCマイセレクション50	2,620,250,157円
DCマイセレクション75	3,696,109,864円
DC外国株式インデックス・オープン	13,992,228,729円
DCマイセレクションS25	355,861,185円
DCマイセレクションS50	1,952,473,237円
DCマイセレクションS75	2,458,422,747円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	97,954,640円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	85,942,926円
DC世界経済インデックスファンド	8,818,386,224円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	573,397,810円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,566,216円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,787,137円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	11,140,840円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	3,415,626円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	13,450,472円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	3,736,956円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	14,425,388円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	54,200,524円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	81,974,466円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	657,253,307円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	45,817,834円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	8,969,372円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	67,713,492円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	22,870,871円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	663,317,721円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	552,675,528円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,036,522,393円
コア投資戦略ファンド(安定型)	44,057,254円
コア投資戦略ファンド(成長型)	110,959,784円
分散投資コア戦略ファンドA	1,165,209,477円
分散投資コア戦略ファンドS	5,814,358,427円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,658,186,786円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	843,386,484円
コア投資戦略ファンド(切替型)	45,374,240円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	380,215,478円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	19,752,102円
SMT インデックスバランス・オープン	82,689,731円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	22,040,258円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,408,711,763円
SMT 世界経済インデックス・オープン	297,512,997円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,497,225,282円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	213,436,421円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,177,264円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	4,597,618,025円
グローバル経済コア	1,175,984,538円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,855,166円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,041,012円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	45,450,315円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	12,814,316円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	189,520,311円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	225,542,602円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	113,670,592円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	149,722,155円
10資産分散投資ファンド	57,130,962円
グローバル10資産バランスファンド	25,044,303円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	24,495,007円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	112,502,771円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	37,461,516円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	30,172,853円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	25,392,897円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	11,449,541円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	2,740,546円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	2,154,484円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	140,729,553円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	879,695,565円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	17,725円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2070	9,508円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2075	9,508円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	56,123,082円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	385,734,274円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	467,722,477円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,486,297,682円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	105,467,950円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	50,751,559円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	75,641,991円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	107,156,302円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	16,003円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	10,405円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	11,243円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	15,550円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	12,961円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	12,454円
外国株式インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	1,131,539,028円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	136,696,310円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	138,429,224円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	137,247,785円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	40,371,714円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 9月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	89,743,784,224
投資信託受益証券	6,062,811
投資証券	△1,260,070
合計	89,748,586,965

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2025年 9月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	16,429,729,563	-	16,547,259,152	117,529,589
合計		16,429,729,563	-	16,547,259,152	117,529,589

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2025年 9月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	38,379,440	-	38,250,080	△129,360
	ユーロ	38,379,440	-	38,250,080	△129,360
	売建	197,159,200	-	197,161,860	△2,660
	アメリカドル	197,159,200	-	197,161,860	△2,660
合計		235,538,640	-	235,411,940	△132,020

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	77,332	47.34	3,660,896.88
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	231.50	4,189,918.50
	CHEVRON CORP	159,397	156.21	24,899,405.37
	CONOCOPHILLIPS	103,013	91.92	9,468,954.96
	COTERRA ENERGY INC	54,546	23.28	1,269,830.88
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	33.96	1,706,693.76
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	139.67	2,133,319.58
	EOG RESOURCES INC	43,341	116.00	5,027,556.00
	EQT CORPORATION	43,539	49.19	2,141,683.41
	EXPAND ENERGY CORP	16,182	98.50	1,593,927.00
	EXXON MOBIL	349,119	112.82	39,387,605.58
	HALLIBURTON CO	70,302	22.51	1,582,498.02
	KINDER MORGAN INC	160,038	27.42	4,388,241.96
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	185.46	4,719,586.08
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	53,768	46.10	2,478,704.80
	ONEOK INC	49,687	71.55	3,555,104.85
	PHILLIPS 66	32,122	129.72	4,166,865.84
	SCHLUMBERGER	121,422	34.43	4,180,559.46
	TARGA RESOURCES CORP	18,784	164.43	3,088,653.12
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	875.10	1,399,284.90
	VALERO ENERGY CORP	26,920	162.62	4,377,730.40
	WILLIAMS COS	97,655	60.11	5,870,042.05
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	290.15	5,071,531.85
	AMCOR PLC	181,292	8.26	1,497,471.92
	AVERY DENNISON CORP	6,638	164.38	1,091,154.44
	BALL CORP	16,614	48.71	809,267.94
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	85.09	1,096,384.65
	CORTEVA INC	58,239	70.86	4,126,815.54
	CRH PLC	56,375	113.09	6,375,448.75
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	94.66	940,920.40
	DOW INC	56,967	23.49	1,338,154.83
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	78.10	2,664,693.90
	ECOLAB INC	20,345	265.48	5,401,190.60
	FREEPORT-MCMORAN INC	117,378	44.94	5,274,967.32
	INT'L PAPER CO	39,891	46.43	1,852,139.13
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	63.53	1,226,573.71
	LINDE PLC	38,036	479.01	18,219,624.36
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	52.01	1,026,937.45
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	618.57	3,103,365.69
	NEWMONT CORPORATION	92,555	81.72	7,563,594.60
	NUCOR CORP	18,727	133.30	2,496,309.10
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	211.28	1,657,914.16
	PPG INDUSTRIES INC	17,128	109.42	1,874,145.76
	RELIANCE INC	4,126	287.93	1,187,999.18
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	122.45	1,280,337.20
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	346.80	6,709,886.40
	SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	43.82	1,790,485.20
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	139.27	1,618,038.86
	VULCAN MATERIALS CO	9,700	297.79	2,888,563.00
	3 M COMPANY	43,663	156.60	6,837,625.80
	AECOM	10,456	132.48	1,385,210.88
	AERCAP HOLDINGS NV	14,679	120.21	1,764,562.59
	ALLEGION PLC	7,721	179.33	1,384,606.93
	AMETEK INC	17,753	187.87	3,335,256.11
	AXON ENTERPRISE INC	6,065	774.53	4,697,524.45
	BOEING CO	60,226	215.65	12,987,736.90
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	124.15	1,182,156.30
	CARLISLE COS INC	3,456	338.01	1,168,162.56
	CARRIER GLOBAL CORP	61,321	60.39	3,703,175.19
	CATERPILLAR	38,613	466.54	18,014,509.02
	CNH INDUSTRIAL NV	57,961	10.97	635,832.17
	CUMMINS INC	11,413	423.64	4,835,003.32
	DEERE&CO	20,184	469.63	9,479,011.92
	DOVER CORP	10,657	171.34	1,825,970.38
EATON CORP	32,123	374.50	12,030,063.50
EMCOR GROUP INC	3,640	632.02	2,300,552.80
EMERSON ELECTRIC CO	44,113	132.34	5,837,914.42
FASTENAL CO	88,022	47.58	4,188,086.76
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	229.41	3,730,206.60
FORTIVE CORP	26,005	48.63	1,264,623.15
GE AEROSPACE	85,996	301.14	25,896,835.44
GE VERNOVA INC	22,026	624.17	13,747,968.42
GENERAL DYNAMICS CORP	18,059	324.08	5,852,560.72
GRACO INC	13,378	84.64	1,132,313.92
GRAINGER (WW) INC	3,706	987.61	3,660,082.66
HEICO CORP	3,640	318.75	1,160,250.00
HEICO CORP-CLASS A	5,700	249.13	1,420,041.00
HONEYWELL INTL INC	52,736	209.37	11,041,336.32
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	190.23	6,020,399.04
HUBBELL INC	4,458	441.44	1,967,939.52
IDEX CORP	5,916	161.03	952,653.48
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	261.86	5,997,903.30
INGERSOLL-RAND INC	31,562	81.61	2,575,774.82
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	60.55	768,985.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	108.69	5,884,585.29
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	283.94	4,168,807.08
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	539.64	1,363,130.64
LOCKHEED MARTIN CORP	17,459	472.94	8,257,059.46
MASCO CORP	18,934	72.24	1,367,792.16
NORDSON CORP	4,121	225.08	927,554.68
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,747	573.03	6,158,353.41
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	89.16	2,722,411.44
OWENS CORNING	6,460	145.57	940,382.20
PACCAR INC	43,301	99.46	4,306,717.46
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	755.68	7,891,566.24
PENTAIR PLC	14,383	110.30	1,586,444.90
QUANTA SERVICES INC	11,573	388.58	4,497,036.34
ROCKET LAB CORP	34,790	47.79	1,662,614.10
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,710	347.82	3,377,332.20
RTX CORP	108,516	158.24	17,171,571.84
SNAP-ON INC	4,000	337.24	1,348,960.00
TEXTRON	13,876	83.62	1,160,311.12
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	406.58	7,318,440.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,282.46	5,764,657.70
UNITED RENTALS INC	5,364	941.52	5,050,313.28
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	143.60	4,165,118.00
WABTEC CORP	13,304	188.70	2,510,464.80
WATSCO INC	2,656	389.85	1,035,441.60
XYLEM INC	19,668	142.88	2,810,163.84
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,190	292.00	9,691,480.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,202	102.14	1,144,172.28
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	241.46	2,327,674.40
CINTAS CORP	30,225	200.13	6,048,929.25
COPART INC	76,214	45.85	3,494,411.90
EQUIFAX INC	10,261	257.58	2,643,028.38
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	149.17	1,644,748.42
LEIDOS HOLDINGS	10,976	187.45	2,057,451.20
PAYCHEX INC	26,671	130.00	3,467,230.00
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	216.60	917,301.00
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	226.94	4,098,990.28
ROLLINS INC	25,466	55.51	1,413,617.66
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	88.59	1,712,533.29
TRANSUNION	15,741	89.90	1,415,115.90
VERALTO CORP	20,685	106.90	2,211,226.50
VERISK ANALYTICS INC	10,892	243.47	2,651,875.24
WASTE CONNECTIONS INC	20,135	173.97	3,502,885.95
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	216.40	6,979,332.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	136.07	1,138,497.69
CSX CORP	152,551	32.98	5,031,131.98
DELTA AIR LINES INC	15,193	59.76	907,933.68
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	120.15	1,475,442.00
FEDEX CORP	18,843	231.75	4,366,865.25
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	6.39	1,216,425.96
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	132.52	761,724.96
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	283.71	5,101,673.22
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,950	140.84	2,105,558.00
U-HAUL HOLDING CO	6,606	50.57	334,065.42
UBER TECHNOLOGIES INC	160,205	98.51	15,781,794.55
UNION PACIFIC CORP	48,392	220.61	10,675,759.12
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	106.31	702,815.41
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	84.06	4,887,164.34
APTIV PLC	21,031	85.28	1,793,523.68
FORD MOTOR COMPANY	320,913	11.62	3,729,009.06
GENERAL MOTORS CO	78,250	58.98	4,615,185.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	75,764	14.38	1,089,486.32
TESLA INC	232,889	426.07	99,227,016.23
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	113.79	1,435,802.22
DR HORTON INC	22,687	168.30	3,818,222.10
GARMIN LTD	11,636	235.12	2,735,856.32
LENNAR CORP-CL A	18,864	127.32	2,401,764.48
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	169.62	1,477,390.20
NIKE B	94,153	70.89	6,674,506.17
NVR INC	247	8,094.70	1,999,390.90
PULTE GROUP INC	16,747	131.90	2,208,929.30
TAPESTRY INC	16,749	114.19	1,912,568.31
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	127.04	4,424,422.08
BOOKING HOLDINGS INC	2,642	5,444.44	14,384,210.48
CARNIVAL CORPORATION	86,858	30.52	2,650,906.16
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	39.32	4,345,725.04
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	184.73	1,700,809.11
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	428.71	1,220,966.08
DOORDASH INC - A	28,203	265.29	7,481,973.87
DRAFTKINGS INC	32,654	43.45	1,418,816.30
EXPEDIA GROUP INC	9,628	222.43	2,141,556.04
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	284.50	4,105,904.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	268.61	5,274,157.35
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	143.04	541,692.48
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	53.87	1,646,536.55
MARRIOTT INTL A	18,223	268.52	4,893,239.96
MCDONALD'S CORP	58,306	302.38	17,630,568.28
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	328.60	6,748,786.80
STARBUCKS CORP	92,980	84.56	7,862,388.80
YUM BRANDS INC	22,162	145.66	3,228,116.92
ALPHABET INC-CL A	467,983	254.72	119,204,629.76
ALPHABET INC-CL C	397,781	255.24	101,529,622.44
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	262.55	1,888,259.60
COMCAST CORP-CL A	300,899	31.59	9,505,399.41
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	173.09	3,415,584.97
FOX CORP - CLASS A	20,639	60.62	1,251,136.18
FOX CORP- CLASS B	10,345	54.55	564,319.75
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,344	103.67	1,590,712.48
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	163.72	2,317,784.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	174,835	778.38	136,088,067.30
NETFLIX INC	34,183	1,226.97	41,941,515.51
NEWS CORP-CLASS A	33,479	30.62	1,025,126.98
OMNICOM GROUP	17,139	75.01	1,285,596.39
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	35.81	1,638,916.27
REDDIT INC-CL A	8,378	264.48	2,215,813.44
ROBLOX CORP -CLASS A	41,835	135.18	5,655,255.30
SEA LTD-ADR	30,978	192.76	5,971,319.28
SNAP INC - A	69,220	8.16	564,835.20
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	734.92	9,143,874.64
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	14,644	250.85	3,673,447.40
THE WALT DISNEY CO	146,591	113.76	16,676,192.16
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	44.47	1,635,606.60
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	19.33	3,429,393.29
AMAZON.COM	769,527	231.48	178,130,109.96
AUTOZONE INC	1,271	4,140.36	5,262,397.56
BEST BUY COMPANY INC	15,285	72.23	1,104,035.55
BURLINGTON STORES INC	5,108	263.11	1,343,965.88
CARVANA CO	9,400	391.89	3,683,766.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	221.95	1,098,652.50
EBAY	36,732	91.11	3,346,652.52
GENUINE PARTS CO	12,631	137.33	1,734,615.23
HOME DEPOT	80,488	415.69	33,458,056.72
LOWES COMPANIES	43,751	265.20	11,602,765.20
MERCADOLIBRE INC	3,728	2,452.34	9,142,323.52
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	68,700	103.93	7,139,991.00
POOL CORP	2,664	317.92	846,938.88
ROSS STORES INC	27,919	146.18	4,081,199.42
TJX COMPANIES INC	87,593	139.78	12,243,749.54
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	59.66	2,361,999.06
ULTA BEAUTY INC	3,920	521.47	2,044,162.40
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	198.25	2,073,695.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	17.90	447,500.00
COSTCO WHOLESALE CORP	35,929	951.16	34,174,227.64
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	102.11	1,663,065.57
DOLLAR TREE INC	16,318	95.26	1,554,452.68
KROGER CO	50,844	65.58	3,334,349.52
SYSCO CORP	40,090	82.39	3,303,015.10
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	88.13	3,292,184.28
WALMART INC	351,879	102.33	36,007,778.07
ALTRIA GROUP INC	133,908	64.89	8,689,290.12
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	61.65	2,504,099.70
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	27.48	386,973.36
BUNGE GLOBAL SA	11,604	79.17	918,688.68
COCA-COLA CO	331,077	66.43	21,993,445.11
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	20,741	89.94	1,865,445.54
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	132.92	1,744,707.92
GENERAL MILLS INC	43,531	50.35	2,191,785.85
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,627	190.18	2,021,042.86
HORMEL FOODS CORP	23,338	24.82	579,249.16
JM SMUCKER CO	7,850	108.78	853,923.00
KELLANOVA	23,448	77.38	1,814,406.24
KEURIG DR PEPPER INC	104,376	27.11	2,829,633.36
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	26.42	1,822,028.88
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	21,231	65.48	1,390,205.88
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	46.57	683,135.33
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	63.71	6,690,378.23
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	64.13	3,741,857.24
PEPSICO INC	111,834	141.76	15,853,587.84
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,044	162.95	20,538,869.80
TYSON FOODS INC	23,306	53.59	1,248,968.54
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	90.35	1,747,911.10
CLOROX COMPANY	9,570	121.66	1,164,286.20
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	81.17	5,027,507.46
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	87.80	1,650,640.00
KENVUE INC	164,183	18.34	3,011,116.22
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	124.62	3,349,411.74
PROCTER & GAMBLE CO	189,886	156.04	29,629,811.44
ABBOTT LABORATORIES	141,028	136.04	19,185,449.12
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	131.39	690,191.67
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	23.02	957,079.52
BECTON DICKINSON & CO	23,549	187.04	4,404,604.96
BOSTON SCIENTIFIC CORP	120,350	97.83	11,773,840.50
CARDINAL HEALTH	19,151	149.60	2,864,989.60
CENCORA INC	14,918	290.02	4,326,518.36
CENTENE CORP	40,934	31.77	1,300,473.18
COOPER COS INC/THE	16,443	68.17	1,120,919.31
CVS HEALTH CORP	105,311	74.92	7,889,900.12
DAVITA INC	2,586	130.16	336,593.76
DEXCOM INC	33,277	67.45	2,244,533.65
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,293	74.41	3,667,892.13
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	313.71	5,756,892.21
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	74.91	2,759,384.76
HCA HEALTHCARE INC	13,831	402.30	5,564,211.30
HOLOGIC INC	18,875	66.33	1,251,978.75
HUMANA INC	9,955	252.66	2,515,230.30
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	656.16	4,359,527.04
INSULET CORP	5,246	330.84	1,735,586.64
INTUITIVE SURGICAL INC	29,120	438.72	12,775,526.40
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	277.27	1,815,563.96
MCKESSON CORP	10,179	698.31	7,108,097.49
MEDTRONIC PLC	102,632	95.08	9,758,250.56
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	175.14	796,011.30
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	183.60	1,593,464.40
RESMED INC	12,254	273.19	3,347,670.26
SOLVENTUM CORP	10,915	73.72	804,653.80
STERIS PLC	8,172	248.78	2,033,030.16
STRYKER CORP	27,317	376.83	10,293,865.11
THE CIGNA GROUP	21,912	290.36	6,362,368.32
UNITEDHEALTH GROUP INC	72,169	336.69	24,298,580.61
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	188.64	881,326.08
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	277.79	3,469,874.89
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	100.09	1,526,772.86
ABBVIE INC	143,252	222.47	31,869,272.44
AGILENT TECHNOLOGIES	21,530	126.32	2,719,669.60
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,039	453.56	5,006,848.84
AMGEN	42,902	285.41	12,244,659.82
BIOGEN INC	12,520	142.50	1,784,100.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	54.36	803,603.88
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	45.02	7,300,668.30
DANAHER CORP	52,038	193.29	10,058,425.02
ELI LILLY & CO	64,676	751.99	48,635,705.24
GILEAD SCIENCES INC	101,404	114.09	11,569,182.36
ILLUMINA INC	13,628	102.75	1,400,277.00
INCYTE CORP	11,198	86.53	968,962.94
IQVIA HOLDINGS INC	13,493	187.22	2,526,159.46
JOHNSON & JOHNSON	195,149	176.19	34,383,302.31
MERCK & CO	199,060	81.51	16,225,380.60
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,265.59	2,059,114.93
NATERA INC	10,084	181.11	1,826,313.24
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	145.23	1,296,177.75
PFIZER	465,877	24.03	11,195,024.31
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	591.99	5,093,481.96
REVVITY INC	8,524	86.72	739,201.28
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	36.24	1,090,207.92
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	18.35	1,690,787.35
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,201	479.58	14,483,795.58
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	417.57	1,510,768.26
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	383.12	7,878,862.80
WATERS CORP	4,749	300.87	1,428,831.63
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	254.85	1,469,719.95
ZOETIS INC	35,994	145.88	5,250,804.72
BANK OF AMERICA CORP	577,035	52.25	30,150,078.75
CITIGROUP	148,178	102.68	15,214,917.04
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,562	53.55	1,743,695.10
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	46.08	2,507,673.60
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,866.88	1,430,030.08
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	17.72	2,022,064.64
JPMORGAN CHASE & CO	224,075	314.78	70,534,328.50
KEY CORP	71,223	19.08	1,358,934.84
M & T BANK CORP	13,791	202.02	2,786,057.82
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	205.52	6,480,662.16
REGIONS FINL CORP	70,810	27.16	1,923,199.60
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	45.99	4,890,668.58
US BANCORP	124,604	50.41	6,281,287.64
WELLS FARGO & CO	259,495	84.64	21,963,656.80
AFFIRM HOLDINGS INC	21,591	92.18	1,990,258.38
AMERICAN EXPRESS	45,083	341.12	15,378,712.96
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	489.52	3,826,088.32
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	35,188	144.75	5,093,463.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	17,123	183.00	3,133,509.00
BANK NEW YORK CO	56,752	108.71	6,169,509.92
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	108,505	492.85	53,476,689.25
BLACKROCK INC	11,592	1,142.85	13,247,917.20
BLACKSTONE INC	57,065	187.62	10,706,535.30
BLOCK INC	42,921	77.03	3,306,204.63
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51,334	228.32	11,720,578.88
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	68.17	1,068,155.73
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	233.06	2,051,627.18
CME GROUP INC	29,582	261.53	7,736,580.46
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15,866	342.46	5,433,470.36
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	32.74	630,212.26
CORPAY INC	4,988	301.93	1,506,026.84
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	54.23	1,517,518.09
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	289.15	910,244.20
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	65.11	2,723,876.85
FISERV INC	44,901	131.80	5,917,951.80
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	177.99	768,204.84
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	86.55	1,795,825.95
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,124	805.00	20,224,820.00
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	35,016	65.03	2,277,090.48
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	169.77	7,842,694.92
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	151.97	792,219.61
KKR & CO INC	50,197	148.92	7,475,337.24
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	335.75	2,137,048.75
MASTERCARD INC-CLASS A	69,046	584.16	40,333,911.36
MOODY'S CORP	13,270	480.74	6,379,419.80
MORGAN STANLEY	97,076	159.91	15,523,423.16
MSCI INC	5,981	559.75	3,347,864.75
NASDAQ INC	34,296	89.57	3,071,892.72
NORTHERN TRUST CORP	15,902	131.50	2,091,113.00
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	68.22	5,116,977.54
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	105.99	1,936,967.25
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	174.06	2,695,493.16
ROBINHOOD MARKETS INC - A	59,215	124.78	7,388,847.70
S&P GLOBAL INC	25,389	507.16	12,876,285.24
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	94.33	13,002,635.86
SOFI TECHNOLOGIES INC	89,139	29.51	2,630,491.89
STATE STREET CORP	22,335	113.50	2,535,022.50
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	76.59	2,236,121.64
TOAST INC-CLASS A	40,481	41.13	1,664,983.53
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	112.08	1,015,556.88
VISA INC-CLASS A SHARES	138,315	341.61	47,249,787.15
AFLAC	43,196	108.04	4,666,895.84
ALLSTATE CORP	20,722	206.04	4,269,560.88
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	141.27	892,685.13
AMERICAN INT'L GROUP	46,081	76.98	3,547,315.38
AON PLC	16,320	351.32	5,733,542.40
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	88.40	2,628,750.80
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,082	299.65	6,317,221.30
BROWN & BROWN INC	23,755	91.73	2,179,046.15
CHUBB LTD	31,288	273.89	8,569,470.32
CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,617	156.11	1,657,419.87
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	317.99	688,766.34
EVEREST GROUP LTD	3,288	335.38	1,102,729.44
FNF GROUP	20,461	58.69	1,200,856.09
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	130.95	2,889,804.60
LOEWS CORP	16,402	96.69	1,585,909.38
MARKEL GROUP INC	1,007	1,934.95	1,948,494.65
MARSH & MCLENNAN COS	40,107	196.78	7,892,255.46
METLIFE INC	45,055	79.16	3,566,553.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	81.71	1,514,576.56
PROGRESSIVE CORP	47,984	242.34	11,628,442.56
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	103.59	3,052,382.94
TRAVELERS COS INC/THE	18,877	277.00	5,228,929.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	336.71	2,605,125.27
WR BERKLEY CORP	22,485	73.39	1,650,174.15
WEYERHAEUSER CO	63,311	24.10	1,525,795.10
ACCENTURE PLC-CL A	50,746	239.70	12,163,816.20
ADOBE INC	34,754	365.90	12,716,488.60
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	76.28	875,999.52
APPLOVIN CORP-CLASS A	18,783	649.59	12,201,248.97
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	169.05	2,244,476.85
AUTODESK INC	17,030	322.67	5,495,070.10
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	52.82	782,422.66
CADENCE DESIGN SYSTEMS	22,421	373.35	8,370,880.35
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	197.79	1,396,001.82
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,155	225.94	5,683,520.70
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42,121	66.94	2,819,579.74
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	19,805	502.55	9,953,002.75
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4,148	490.64	2,035,174.72
DATADOG INC - CLASS A	23,325	138.82	3,237,976.50
DOCUSIGN INC	14,969	84.59	1,266,227.71
DYNATRACE INC	22,028	48.37	1,065,494.36
FAIR ISAAC CORP	2,084	1,477.21	3,078,505.64
FORTINET INC	53,845	84.21	4,534,287.45
GARTNER INC	6,665	256.39	1,708,839.35
GEN DIGITAL INC	43,555	28.99	1,262,659.45
GODADDY INC - CLASS A	11,388	144.76	1,648,526.88
HUBSPOT INC	4,107	518.84	2,130,875.88
INTL BUSINESS MACHINES CORP	75,090	266.40	20,003,976.00
INTUIT INC	22,648	687.92	15,580,012.16
MICROSOFT CORP	569,409	517.93	294,914,003.37
MONDAY.COM LTD	2,838	219.15	621,947.70
MONGODB INC	6,399	323.43	2,069,628.57
NUTANIX INC - A	20,171	77.09	1,554,982.39
OKTA INC	14,591	93.37	1,362,361.67
ORACLE CORP	136,252	308.66	42,055,542.32
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	182,595	182.39	33,303,502.05
PALO ALTO NETWORKS INC	51,835	208.19	10,791,528.65
PTC INC	9,741	205.95	2,006,158.95
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	504.62	4,267,066.72
SALESFORCE INC	77,822	247.09	19,229,037.98
SAMSARA INC-CL A	19,395	40.08	777,351.60
SERVICENOW INC	16,763	961.15	16,111,757.45
SNOWFLAKE INC	25,703	230.48	5,924,027.44
STRATEGY INC	20,042	344.75	6,909,479.50
SYNOPSYS INC	14,838	495.50	7,352,229.00
TWILIO INC - A	12,842	106.50	1,367,673.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	534.32	1,784,094.48
VERISIGN INC	6,723	282.28	1,897,768.44
WIX.COM LTD	3,465	182.11	631,028.47
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	233.62	4,111,945.62
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	84.16	1,756,335.04
ZSCALER INC	8,789	294.27	2,586,339.03
AMPHENOL CORPORATION	96,707	123.94	11,985,865.58
APPLE INC	1,204,461	245.50	295,695,175.50
ARISTA NETWORKS INC	85,964	149.61	12,861,074.04
CDW CORP/DE	11,273	161.22	1,817,433.06
CISCO SYSTEMS	322,162	68.21	21,974,670.02
CORNING	66,604	79.56	5,299,014.24
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	131.94	3,392,177.40
F5 INC	4,851	328.69	1,594,475.19
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	24.99	2,818,372.20
HP INC	77,024	28.16	2,168,995.84
JABIL INC	9,340	224.34	2,095,335.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	178.15	2,465,239.70
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	476.21	6,266,447.39
NETAPP INC	15,047	125.16	1,883,282.52
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	87.87	2,097,896.25
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,836	221.23	3,945,858.28
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	45.81	1,931,349.60
TE CONNECTIVITY PLC	23,252	216.17	5,026,384.84
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,444	565.41	1,947,272.04
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	82.78	1,466,696.04
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	106.63	2,749,987.70
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	318.54	1,325,763.48
AT&T INC	583,361	29.01	16,923,302.61
T-MOBILE US INC	41,204	238.17	9,813,556.68
VERIZON COMMUNICATIONS	342,893	43.48	14,908,987.64
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	64.17	1,333,324.26
AMEREN CORPORATION	20,898	99.13	2,071,618.74
AMERICAN ELECTRIC POWER	45,027	107.06	4,820,590.62
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,983	135.06	1,888,543.98
ATMOS ENERGY CORP	11,814	162.93	1,924,855.02
CENTERPOINT ENERGY INC	57,629	38.02	2,191,054.58
CMS ENERGY CORP	23,697	70.12	1,661,633.64
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	96.33	2,665,932.75
CONSTELLATION ENERGY	25,537	330.90	8,450,193.30
DOMINION ENERGY INC	71,304	59.85	4,267,544.40
DTE ENERGY COMPANY	15,851	135.67	2,150,505.17
DUKE ENERGY CORP	63,733	121.08	7,716,791.64
EDISON INTL	30,900	55.64	1,719,276.00
ENTERGY CORP	37,180	88.67	3,296,750.60
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	37.02	755,170.98
EVERGY INC	18,475	72.29	1,335,557.75
EVERSOURCE ENERGY	27,450	67.00	1,839,150.00
EXELON CORP	81,573	43.41	3,541,083.93
FIRSTENERGY CORP	47,081	43.21	2,034,370.01
NEXTERA ENERGY INC	164,785	71.08	11,712,917.80
NISOURCE INC	40,714	40.32	1,641,588.48
NRG ENERGY INC	17,078	164.36	2,806,940.08
PG&E CORP	189,959	14.91	2,832,288.69
PPL CORPORATION	58,459	35.69	2,086,401.71
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	81.60	3,285,705.60
SEMPRA	54,659	83.20	4,547,628.80
SOUTHERN CO	87,096	91.80	7,995,412.80
VISTRA CORP	26,531	211.28	5,605,469.68
WEC ENERGY GROUP INC	26,668	110.12	2,936,680.16
XCEL ENERGY INC	46,610	72.11	3,361,047.10
ADVANCED MICRO DEVICES	131,563	157.39	20,706,700.57
ANALOG DEVICES	39,357	245.33	9,655,452.81
APPLIED MATERIALS	63,835	190.10	12,135,033.50
BROADCOM INC	360,356	344.94	124,301,198.64
ENTEGRIS INC	12,389	93.32	1,156,141.48
FIRST SOLAR INC	7,921	212.49	1,683,133.29
INTEL CORP	344,792	29.58	10,198,947.36
KLA CORP	10,710	1,044.81	11,189,915.10
LAM RESEARCH CORP	102,391	126.92	12,995,465.72
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	74.26	5,255,305.94
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	65.15	2,930,251.55
MICRON TECHNOLOGY	87,329	162.73	14,211,048.17
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	916.36	3,583,883.96
NVIDIA CORP	1,967,674	176.67	347,628,965.58
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	224.05	4,624,616.05
ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	51.07	1,861,705.78
QUALCOMM	88,396	166.85	14,748,872.60
TERADYNE INC	12,318	119.85	1,476,312.30
TEXAS INSTRUMENTS	71,661	179.37	12,853,833.57
CBRE GROUP INC-A	23,219	164.14	3,811,166.66
COSTAR GROUP INC	33,027	87.10	2,876,651.70
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	6.73	664,251.00
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	86.74	1,024,312.66
アメリカドル 小計		29,359,426		4,637,069,741.28
				(687,631,071,934)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	24.77	1,001,896.96
	CAMECO CORP	37,878	119.35	4,520,739.30
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	163,918	43.58	7,143,546.44
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	23.41	2,605,369.13
	ENBRIDGE	175,303	68.36	11,983,713.08
	IMPERIAL OIL	16,202	126.62	2,051,497.24
	KEYERA CORP	18,607	45.33	843,455.31
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	55.15	2,533,646.15
	SUNCOR ENERGY	98,973	57.28	5,669,173.44
	TC ENERGY CORP	82,559	72.46	5,982,225.14
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	60.79	1,520,297.11
	WHITECAP RESOURCES INC	98,000	10.83	1,061,340.00
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	222.13	8,953,171.78
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	34,053	44.49	1,515,017.97
	BARRICK MINING CORP	133,727	45.55	6,091,264.85
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	79.82	744,082.04
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	27.00	1,762,209.00
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	294.95	4,613,312.95
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	13.26	687,491.22
	KINROSS GOLD CORP	108,451	32.28	3,500,798.28
	LUNDIN GOLD INC	8,772	87.21	765,006.12
	LUNDIN MINING CORP	54,579	16.83	918,564.57
	NUTRIEN LTD	37,152	78.14	2,903,057.28
	PAN AMERICAN SILVER CORP	37,635	50.24	1,890,782.40
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	54.05	1,912,613.30
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	148.53	5,494,273.23
	ATKINSREALIS GROUP INC	13,652	105.15	1,435,507.80
	BOMBARDIER INC-B	7,086	181.40	1,285,400.40
	CAE INC	25,999	38.58	1,003,041.42
	STANTEC INC	9,001	151.24	1,361,311.24
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	152.64	795,712.32
	WSP GLOBAL INC	9,951	287.98	2,865,688.98
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	38.01	1,238,327.79
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	21,771	64.02	1,393,779.42
	RB GLOBAL INC	14,445	163.83	2,366,524.35
	THOMSON REUTERS CORP	13,471	224.00	3,017,504.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	128.66	5,434,212.42
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72,429	104.42	7,563,036.18
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	128.60	750,638.20
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	64.81	1,312,661.74
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	77.50	761,050.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	87.89	2,027,885.97
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	164.70	743,291.10
	DOLLARAMA INC	22,000	189.66	4,172,520.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	73.62	4,677,888.42
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	49.68	344,282.40
	LOBLAW COMPANIES LTD	51,652	55.47	2,865,136.44
	METRO INC	18,840	93.94	1,769,829.60
	WESTON (GEORGE) LTD	15,678	85.33	1,337,803.74
	SAPUTO INC	20,898	33.50	700,083.00
	BANK MONTREAL	59,527	179.87	10,707,121.49
	BANK NOVA SCOTIA	104,510	89.60	9,364,096.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	112.53	8,682,589.74
	NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	152.00	4,779,792.00
	ROYAL BANK OF CANADA	115,208	203.14	23,403,353.12
	TORONTO-DOMINION BANK	134,740	108.39	14,604,468.60
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	28,524	82.67	2,358,079.08
	BROOKFIELD CORP	111,490	99.02	11,039,739.80
	IGM FINANCIAL INC	7,685	51.07	392,472.95
	TMX GROUP LTD	23,425	53.39	1,250,660.75
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,466.74	3,803,713.08
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	53.84	1,280,745.92
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	156.36	1,090,923.72
	INTACT FINANCIAL CORP	14,911	271.58	4,049,529.38
MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	43.57	6,097,185.80
POWER CORP OF CANADA	43,577	58.74	2,559,712.98
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	83.01	3,620,398.14
CGI INC - CL A	16,084	127.65	2,053,122.60
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,662	4,417.32	7,341,585.84
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	140.27	979,645.68
OPEN TEXT CORP	20,463	50.91	1,041,771.33
SHOPIFY INC - CLASS A	98,618	211.60	20,867,568.80
CELESTICA INC	9,356	349.84	3,273,103.04
BCE INC	6,203	32.00	198,496.00
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	48.82	1,361,150.42
TELUS CORP	32,908	21.93	721,672.44
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	42.56	1,038,251.20
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	46.38	523,862.10
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	37.32	385,291.68
EMERA INC	25,484	63.68	1,622,821.12
FORTIS INC	37,737	67.94	2,563,851.78
HYDRO ONE LTD	29,579	48.88	1,445,821.52
FIRSTSERVICE CORP	2,690	278.05	747,954.50
カナダドル 小計		3,443,855		295,142,213.82
				(31,721,885,141)
ユーロ	ENI	148,159	14.78	2,190,678.97
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	15.70	622,693.40
	NESTE OIL OYJ	32,766	15.98	523,764.51
	OMV AG	12,549	45.32	568,720.68
	REPSOL SA	89,536	14.44	1,293,347.52
	TENARIS SA	40,648	14.89	605,248.72
	TOTALENERGIES SE	160,066	51.57	8,254,603.62
	AIR LIQUIDE	46,418	175.68	8,154,714.24
	AKZO NOBEL	12,357	61.38	758,472.66
	ARCELORMITTAL	43,717	30.01	1,311,947.17
	ARKEMA	4,369	56.15	245,319.35
	BASF SE	70,406	42.82	3,014,784.92
	COVESTRO AG-TEND	14,454	55.50	802,197.00
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	74.46	1,205,805.24
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	15.55	249,375.35
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	203.00	2,185,295.00
	STORA ENSO OYJ R	42,169	9.36	394,701.84
	SYENSQO SA	5,356	68.34	366,029.04
	SYMRISE AG	10,018	75.72	758,562.96
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	22.90	969,219.60
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	12,577	68.60	862,782.20
	AIRBUS SE	47,416	193.86	9,192,065.76
	ALSTOM	24,388	20.94	510,684.72
	BOUYGUES ORD	16,606	37.37	620,566.22
	BRENNTAG SE	9,500	51.10	485,450.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	37.89	1,488,243.42
	DASSAULT AVIATION SA	1,214	280.40	340,405.60
	EIFFAGE	5,924	111.55	660,822.20
	FERROVIAL SE	35,699	48.90	1,745,681.10
	GEA GROUP AG	13,382	60.90	814,963.80
	HENSOLDT AG	8,277	93.65	775,141.05
	IMCD NV	4,641	92.96	431,427.36
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	65.60	813,308.80
	KNORR-BREMSE AG	5,022	80.85	406,028.70
	KONE OYJ-B	26,369	56.12	1,479,828.28
	LEGRAND SA	22,132	140.10	3,100,693.20
	LEONARDO SPA	31,340	49.84	1,561,985.60
	METSO CORPORATION	51,970	12.25	636,632.50
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	359.10	1,422,754.20
	PRYSMIAN SPA	21,155	81.38	1,721,593.90
	RATIONAL AG	483	658.00	317,814.00
	REXEL SA	17,411	28.02	487,856.22
	RHEINMETALL AG	3,572	1,928.00	6,886,816.00
	SAFRAN SA	29,570	291.60	8,622,612.00
	SAINT-GOBAIN	36,177	93.78	3,392,679.06
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,466	231.10	10,044,992.60
	SIEMENS	61,849	228.40	14,126,311.60
	SIEMENS ENERGY AG	55,019	95.24	5,240,009.56
	THALES SA	7,942	247.20	1,963,262.40
	VINCI S.A.	39,327	117.60	4,624,855.20
	WARTSILA OYJ	41,917	25.22	1,057,146.74
	BUREAU VERITAS SA	25,073	25.82	647,384.86
	RANDSTAD NV	10,680	34.97	373,479.60
	TELEPERFORMANCE	4,734	65.50	310,077.00
	WOLTERS KLUWER	19,155	114.10	2,185,585.50
	ADP	2,382	109.60	261,067.20
	AENA SME SA	55,720	23.31	1,298,833.20
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	7.43	336,898.49
	DHL GROUP	71,389	37.68	2,689,937.52
	GETLINK	21,115	15.33	323,692.95
	INPOST SA	15,470	11.17	172,799.90
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	100,647	4.39	442,544.85
	RYANAIR HOLDINGS PLC	65,416	22.86	1,495,409.76
	AUMOVIO SE	4,084	39.08	159,602.72
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	83.26	2,049,611.42
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	76.85	383,558.35
CONTINENTAL AG	8,168	56.00	457,408.00
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	43.67	447,792.18
FERRARI NV	10,026	407.50	4,085,595.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	51.48	3,019,971.24
MICHELIN	57,385	31.13	1,786,395.05
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	35.15	412,836.75
RENAULT SA	17,081	35.37	604,154.97
STELLANTIS NV	166,407	8.44	1,405,639.92
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	97.28	1,491,107.84
ADIDAS AG	14,066	179.35	2,522,737.10
HERMES INTERNATIONAL	2,556	2,129.00	5,441,724.00
KERING	5,534	267.95	1,482,835.30
LVMH	20,563	510.60	10,499,467.80
MONCLER SPA	18,908	50.24	949,937.92
ACCOR	14,436	41.29	596,062.44
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	67.36	2,476,961.92
DELIVERY HERO SE	13,414	27.80	372,909.20
FDJ UNITED	8,108	28.30	229,456.40
SODEXO	6,173	52.45	323,773.85
BOLLORE SE	81,810	4.70	384,834.24
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	83.00	400,641.00
PUBLICIS GROUPE	17,217	79.40	1,367,029.80
SCOUT24 SE	7,536	102.30	770,932.80
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89,096	23.52	2,095,537.92
D'IETEREN GROUP	2,217	165.00	365,805.00
INDITEX	87,257	45.91	4,005,968.87
PROSUS	105,994	56.93	6,034,238.42
ZALANDO SE	17,664	26.22	463,150.08
CARREFOUR	39,746	12.17	483,708.82
JERONIMO MARTINS	21,861	21.20	463,453.20
KESKO OYJ-B SHS	20,083	18.21	365,711.43
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	33.78	2,401,116.18
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	80,045	50.48	4,040,671.60
DANONE (GROUPE)	51,810	73.76	3,821,505.60
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	5.64	440,918.28
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	58.20	553,598.40
HEINEKEN NV	23,160	65.56	1,518,369.60
JDE PEET'S BV	7,000	31.20	218,400.00
KERRY GROUP PLC-A	13,413	77.00	1,032,801.00
LOTUS BAKERIES	38	8,050.00	305,900.00
PERNOD-RICARD	15,339	88.88	1,363,330.32
BEIERSDORF AG	7,430	89.86	667,659.80
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	64.60	567,188.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	71.72	830,159.00
LOREAL	19,298	369.65	7,133,505.70
BIOMERIEUX	3,044	113.80	346,407.20
ESSILORLUXOTTICA	23,609	273.70	6,461,783.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	43.26	734,771.10
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	46.88	1,579,340.32
KONINKLIJKE PHILIPS	69,465	23.86	1,657,434.90
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28,637	47.15	1,350,234.55
ARGENX SE	4,935	625.20	3,085,362.00
BAYER	78,462	27.50	2,157,705.00
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	62.56	639,363.20
GRIFOLS SA	27,685	12.04	333,327.40
IPSEN	3,532	115.00	406,180.00
MERCK KGAA	10,703	108.25	1,158,599.75
ORION OYJ-CLASS B	10,139	67.10	680,326.90
QIAGEN N.V.	16,066	39.00	626,654.33
RECORDATI SPA	8,597	52.80	453,921.60
SANOFI	90,135	80.46	7,252,262.10
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	209.30	381,763.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	186.00	480,252.00
UCB (GROUPE)	9,389	203.30	1,908,783.70
ABN AMRO BANK NV-CVA	47,025	25.79	1,212,774.75
AIB GROUP PLC	150,470	7.65	1,151,847.85
BANCO BILBAO VIZCAYA	451,137	16.41	7,403,158.17
BANCO BPM SPA	84,059	12.67	1,065,447.82
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	670,356	0.72	489,091.73
BANCO DE SABADELL SA	420,800	3.33	1,405,051.20
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	8.65	10,584,110.27
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	13.42	1,186,032.76
BANKINTER SA	51,888	13.14	681,808.32
BNP PARIBAS	81,615	79.60	6,496,554.00
BPER BANCA SPA	117,669	9.42	1,109,147.99
CAIXABANK	330,541	8.74	2,891,572.66
COMMERZBANK AG	56,622	32.25	1,826,059.50
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	16.53	1,440,787.86
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	83.00	2,106,208.00
FINECOBANK SPA	41,585	18.87	784,708.95
ING GROEP NV-CVA	231,753	21.63	5,013,976.15
INTESA SANPAOLO	1,198,681	5.46	6,555,586.38
KBC GROEP NV	18,057	100.20	1,809,311.40
MEDIOBANCA	33,860	20.90	707,674.00
NORDEA BANK ABP	247,239	13.86	3,426,732.54
SOCIETE GENERALE	61,760	58.14	3,590,726.40
UNICREDIT SPA	115,475	64.92	7,496,637.00
ADYEN NV	2,044	1,379.80	2,820,311.20
AMUNDI SA	4,626	65.90	304,853.40
BANCA MEDIOLANUM SPA	22,661	17.00	385,237.00
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	15.12	231,048.72
DEUTSCHE BANK NAMEN	141,010	30.92	4,360,029.20
DEUTSCHE BOERSE	15,743	226.50	3,565,789.50
EDENRED	20,131	20.10	404,633.10
EURONEXT NV	6,480	131.60	852,768.00
EXOR NV	7,825	83.55	653,778.75
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,138	74.90	684,436.20
NEXI SPA	48,458	4.69	227,268.02
SOFINA	1,238	255.80	316,680.40
AEGON LTD	101,846	6.67	680,127.58
AGEAS	11,086	58.35	646,868.10
ALLIANZ SE-REG	31,353	347.50	10,895,167.50
ASR NEDERLAND NV	11,959	57.66	689,555.94
AXA SA	146,148	39.89	5,829,843.72
GENERALI	72,151	32.46	2,342,021.46
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	245.60	1,094,148.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,616	521.20	5,533,059.20
NN GROUP NV	22,941	58.58	1,343,883.78
POSTE ITALIANE SPA	42,677	20.10	857,807.70
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	9.64	1,944,037.52
TALANX AG	5,053	112.50	568,462.50
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	17.93	566,444.56
CAPGEMINI SA	12,235	124.25	1,520,198.75
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	27.90	1,388,415.60
NEMETSCHEK SE	5,455	107.60	586,958.00
SAP SE	84,562	227.55	19,242,083.10
NOKIA OYJ	479,272	4.00	1,920,922.17
CELLNEX TELECOM SA	42,906	29.30	1,257,145.80
DEUTSCHE TELEKOM	286,677	29.08	8,336,567.16
ELISA A	10,227	45.74	467,782.98
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.10	306,787.50
KPN (KON.)	290,883	4.12	1,199,601.49
ORANGE	153,281	13.70	2,100,716.10
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.44	376,998.49
TELEFONICA	297,657	4.50	1,341,540.09
ACCIONA SA	2,181	166.20	362,482.20
E.ON SE	197,271	15.55	3,068,550.40
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	9.91	215,562.32
EDP SA	235,657	3.78	890,783.46
ELIA GROUP SA/NV	3,975	95.70	380,407.50
ENDESA	25,972	26.45	686,959.40
ENEL	640,374	7.75	4,966,740.74
ENGIE	146,393	17.88	2,617,506.84
FORTUM OYJ	32,550	15.12	492,318.75
IBERDROLA SA	513,821	15.60	8,015,607.60
REDEIA CORP SA	30,678	16.20	496,983.60
RWE STAMM	52,507	35.45	1,861,373.15
SNAM SPA	147,559	5.05	745,172.95
TERNA SPA	95,819	8.31	797,022.44
VEOLIA ENVIRONNEMENT	50,881	28.80	1,465,372.80
VERBUND AG	6,430	59.60	383,228.00
ASM INTERNATIONAL NV	3,856	492.10	1,897,537.60
ASML HOLDING NV	31,892	793.70	25,312,680.40
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	121.50	772,375.50
INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	32.99	3,490,902.83
STMICROELECTRONICS NV	50,286	23.52	1,182,978.15
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	66.85	352,633.75
VONOVIA SE	61,810	26.20	1,619,422.00
ユーロ 小計		15,783,610		466,192,339.95
				(81,061,524,070)
イギリスポンド	BP PLC	1,260,858	4.20	5,302,538.31
	SHELL PLC-NEW	475,509	26.12	12,422,672.62
	ANGLO AMERICAN PLC	89,631	25.42	2,278,420.02
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	23.23	693,554.88
	FRESNILLO PLC	8,914	22.76	202,882.64
	GLENCORE PLC	854,615	3.12	2,674,517.64
	MONDI PLC	37,918	9.94	377,132.42
	RIO TINTO PLC REG	93,321	45.99	4,291,832.79
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	52.34	1,743,811.78
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	19.51	4,684,517.20
	BUNZL PLC	29,337	24.20	709,955.40
	DCC PLC	6,622	47.54	314,809.88
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	5.97	604,471.44
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	11.50	7,893,324.00
	SMITHS GROUP PLC	26,476	23.56	623,774.56
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	70.10	386,531.40
	EXPERIAN PLC	70,884	38.13	2,702,806.92
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	46.36	643,940.40
	RELX PLC	146,201	34.81	5,089,256.81
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	3.62	659,148.25
	BARRATT REDROW PLC	118,831	3.75	446,448.06
	COMPASS GROUP PLC	142,673	25.16	3,589,652.68
	ENTAIN PLC	49,630	8.66	429,795.80
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	87.76	1,213,984.08
	PEARSON	55,305	10.39	574,618.95
	WHITBREAD PLC	17,434	31.55	550,042.70
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	7.70	558,102.32
	INFORMA PLC	110,598	9.15	1,012,635.28
	WPP PLC	85,821	3.60	309,556.34
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.88	182,874.66
	KINGFISHER PLC	153,717	2.51	386,290.82
	NEXT PLC	8,464	118.70	1,004,676.80
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.54	635,398.07
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.24	480,605.40
	TESCO PLC	525,585	4.34	2,285,243.58
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	19.79	509,394.60
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	163,980	40.31	6,610,033.80
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	36.44	654,462.40
	DIAGEO	174,682	18.15	3,171,351.71
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	30.83	2,111,176.74
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	57.00	3,227,397.00
	UNILEVER PLC	196,534	45.54	8,950,158.36
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	13.71	940,437.45
	ASTRAZENECA	124,382	113.04	14,060,141.28
	GSK PLC	335,128	14.96	5,015,190.52
	HALEON PLC	789,439	3.38	2,671,461.57
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	16.15	289,246.50
	BARCLAYS	1,134,161	3.81	4,328,525.45
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,418,422	10.27	14,578,541.31
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.82	3,966,110.18
	NATWEST GROUP PLC	631,942	5.12	3,239,334.69
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	14.32	2,310,646.56
	3I GROUP PLC	75,987	38.78	2,946,775.86
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	81.38	3,086,255.12
	M&G PLC	131,539	2.58	340,422.93
	SCHRODERS PLC	39,932	3.78	151,102.68
	WISE PLC - A	49,048	10.78	528,737.44
	ADMIRAL GROUP PLC	24,854	33.12	823,164.48
	AVIVA PLC	247,334	6.75	1,669,504.50
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.38	1,187,210.60
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.57	335,331.57
	PRUDENTIAL	212,226	10.27	2,179,561.02
	THE SAGE GROUP PLC	76,660	11.00	843,260.00
	HALMA PLC	31,069	33.82	1,050,753.58
BT GROUP PLC	464,863	1.97	919,499.01
VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	0.85	1,339,993.26
CENTRICA PLC	453,631	1.67	761,192.81
NATIONAL GRID PLC	397,706	10.35	4,116,257.10
SEVERN TRENT PLC	17,468	25.38	443,337.84
SSE PLC	81,692	16.67	1,361,805.64
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	11.35	574,083.00
イギリスポンド 小計		21,007,160		169,251,683.46
				(33,782,636,018)
スイスフラン	AMRIZE LTD	42,259	40.91	1,728,815.69
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	578.00	331,772.00
	GIVAUDAN-REG	742	3,315.00	2,459,730.00
	HOLCIM LTD	42,259	69.06	2,918,406.54
	SIG GROUP AG	26,203	8.85	232,027.56
	SIKA AG-BR	12,257	180.00	2,206,260.00
	ABB LTD	131,508	56.06	7,372,338.48
	BELIMO HOLDING AG-REG	749	838.00	627,662.00
	GEBERIT AG-REG	2,530	584.80	1,479,544.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	285.50	584,704.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	302.00	933,784.00
	VAT GROUP AG	1,956	335.80	656,824.80
	SGS SA	12,959	81.74	1,059,268.66
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	154.10	582,652.10
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	149.05	6,413,323.40
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	150.65	374,063.95
	AVOLTA AG	7,820	45.66	357,061.20
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,060.00	296,800.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	123,000.00	984,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	12,560.00	1,029,920.00
	NESTLE SA - REGISTERED	206,554	72.42	14,958,640.68
	ALCON INC	38,943	61.28	2,386,427.04
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	234.90	913,056.30
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	90.98	776,969.20
	GALDERMA GROUP AG	9,692	144.00	1,395,648.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	543.20	3,075,055.20
	NOVARTIS	153,006	97.77	14,959,396.62
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	276.20	611,783.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	56,949	265.10	15,097,179.90
	SANDOZ GROUP AG	30,721	47.67	1,464,470.07
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	92.40	229,798.80
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	55.42	847,316.38
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,076.50	1,964,612.50
	UBS GROUP AG	261,368	33.53	8,763,669.04
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	196.60	838,302.40
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	196.00	579,180.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	827.20	2,079,580.80
	SWISS RE LTD	24,330	139.55	3,395,251.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,065	562.40	6,785,356.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	88.16	1,058,448.96
	SWISSCOM	1,927	578.50	1,114,769.50
	BKW AG	1,744	163.60	285,318.40
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	109.70	622,986.30
スイスフラン 小計		1,201,239		116,832,174.97
				(21,735,457,831)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	338.70	7,536,752.40
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	355.40	1,913,118.20
	SCA SV CELLULOSA B	59,490	121.90	7,251,831.00
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	324.00	6,679,260.00
	ALFA LAVAL AB	25,134	430.50	10,820,187.00
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	329.30	25,019,226.10
	ATLAS COPCO A	207,097	161.00	33,342,617.00
	ATLAS COPCO B	135,444	142.65	19,321,086.60
	BEIJER REF AB	52,981	155.70	8,249,141.70
	EPIROC AB-A	53,479	201.50	10,776,018.50
	EPIROC AB-B	28,804	179.30	5,164,557.20
	INDUTRADE AB	22,644	230.20	5,212,648.80
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	228.50	3,199,457.00
	LIFCO AB-B SHS	17,970	325.00	5,840,250.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	37.05	4,551,518.40
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	SANDVIK AB	87,594	257.80	22,581,733.20
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	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	374.20	6,231,552.60
	VOLVO B	124,872	275.40	34,389,748.80
	SECURITAS B	29,769	141.25	4,204,871.25
	EVOLUTION AB	13,186	824.20	10,867,901.20
	HENNES & MAURITZ B	40,961	152.35	6,240,408.35
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	243.10	12,027,129.40
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	280.80	4,025,268.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,774	182.50	20,946,255.00
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	121.75	14,699,608.00
	SWEDBANK AB-A	71,421	278.30	19,876,464.30
	EQT AB	31,471	342.90	10,791,405.90
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	368.80	4,358,478.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	368.40	4,114,291.20
	INVESTOR AB-B SHS	139,947	283.95	39,737,950.65
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	488.80	3,558,464.00
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	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	67.74	3,840,858.00
	SAGAX AB-B	17,402	203.00	3,532,606.00
スウェーデンクローナ 小計		2,476,293		454,418,084.22
				(7,147,996,464)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	249.00	7,300,680.00
	EQUINOR ASA	66,436	243.30	16,163,878.80
	NORSK HYDRO	100,517	66.24	6,658,246.08
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	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,970	305.15	12,196,845.50
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	ORKLA	53,335	105.90	5,648,176.50
	SALMAR ASA	5,423	558.50	3,028,745.50
	DNB BANK ASA	71,795	270.10	19,391,829.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	275.00	5,107,850.00
	TELENOR ASA	51,193	166.00	8,498,038.00
ノルウェークローネ 小計		481,029		95,400,579.08
				(1,421,468,628)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	392.10	11,806,915.20
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	237.25	1,791,237.50
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	116.00	9,676,140.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	12,890.00	2,822,910.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	13,005.00	3,979,530.00
	DSV A/S	16,193	1,320.50	21,382,856.50
	PANDORA A/S	6,512	874.60	5,695,395.20
	CARLSBERG AS-B	6,817	755.00	5,146,835.00
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	GENMAB A/S	4,878	1,807.50	8,816,985.00
	NOVO NORDISK A/S-B	259,719	388.60	100,926,803.40
	DANSKE BANK A/S	53,617	269.70	14,460,504.90
	TRYG A/S	29,772	164.70	4,903,448.40
	ORSTED A/S	11,780	105.40	1,241,612.00
	ORSTED A/S-RTS	176,700	5.42	957,714.00
デンマーククローネ 小計		705,839		201,402,941.90
				(4,692,688,546)
オーストラリアドル	SANTOS	292,069	6.77	1,977,307.13
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	23.03	3,678,328.57
	BHP GROUP LTD	417,456	39.64	16,547,955.84
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	22.43	779,891.10
	EVOLUTION MINING LTD	162,152	9.50	1,540,444.00
	FORTESCUE LTD	137,312	18.72	2,570,480.64
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	39,778	28.86	1,147,993.08
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	20.71	2,230,094.22
	RIO TINTO LTD	28,272	114.00	3,223,008.00
	SOUTH32 LTD	346,773	2.60	901,609.80
	SGH LTD	12,630	50.43	636,930.90
	BRAMBLES LTD	108,007	24.67	2,664,532.69
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	37.47	1,662,768.72
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	11.05	939,250.00
	TRANSURBAN GROUP	261,181	13.99	3,653,922.19
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	68.62	3,170,930.20
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.86	1,066,596.18
	CAR GROUP LTD	29,334	38.00	1,114,692.00
	REA GROUP LTD	3,586	229.78	823,991.08
	WESFARMERS LTD	90,005	93.08	8,377,665.40
	COLES GROUP LTD	108,486	23.62	2,562,439.32
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	27.38	2,520,903.98
	COCHLEAR LIMITED	4,783	293.20	1,402,375.60
	PRO MEDICUS LTD	5,485	313.29	1,718,395.65
	SIGMA HEALTHCARE LTD	373,923	3.02	1,129,247.46
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	22.43	938,224.47
	CSL LIMITED	39,224	198.37	7,780,864.88
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	33.05	7,879,880.15
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,517	166.17	22,518,859.89
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	254,446	43.79	11,142,190.34
	WESTPAC BANKING	276,117	38.55	10,644,310.35
	ASX LTD	14,549	61.50	894,763.50
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,049	222.56	6,242,585.44
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	27,812	40.54	1,127,498.48
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	8.31	1,384,961.22
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	4.89	1,135,374.87
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	20.30	2,594,725.70
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	20.40	1,647,055.20
	WISETECH GLOBAL LTD	19,625	96.30	1,889,887.50
	XERO LTD	11,340	162.59	1,843,770.60
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.83	1,489,895.61
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	12.55	1,951,964.25
オーストラリアドル 小計		5,331,408		151,148,566.20
				(14,755,123,032)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	7.85	1,237,733.05
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,686	38.32	1,520,767.52
	INFRATIL LTD	73,511	12.34	907,125.74
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	9.16	631,160.64
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.68	627,889.92
ニュージーランドドル 小計		450,318		4,924,676.87
				(427,018,731)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	50.55	12,005,422.80
	SWIRE PACIFIC A	44,500	67.95	3,023,775.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	104.30	11,160,100.00
	MTR CORP	125,000	26.74	3,342,500.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	30.64	3,676,800.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	42.46	7,388,040.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	21.60	4,276,800.00
	WH GROUP LTD	658,301	8.60	5,661,388.60
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	37.22	10,477,430.00
	HANG SENG BANK	59,400	118.40	7,032,960.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	445.00	42,853,500.00
	AIA GROUP LTD	861,800	71.80	61,877,240.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	52.20	1,957,500.00
	CLP HOLDINGS	136,500	65.10	8,886,150.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.89	6,233,086.73
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	50.75	5,684,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	213,996	36.58	7,827,973.68
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	28.20	3,531,429.60
	SINO LAND CO	315,400	10.20	3,217,080.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	94.05	9,875,250.00
	WHARF HOLDINGS	84,000	23.38	1,963,920.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	23.60	2,902,800.00
香港ドル 小計		5,120,578		224,855,146.41
				(4,290,236,193)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	8.77	989,256.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	8.49	1,251,426.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	206,800	3.30	682,440.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.55	709,574.60
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.76	222,528.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	2.90	517,940.00
	DBS GROUP	173,360	50.47	8,749,479.20
	OCBC BANK	258,600	16.46	4,256,556.00
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	34.63	3,303,702.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	16.87	1,113,420.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	4.41	2,743,650.63
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.08	511,328.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.71	704,871.00
シンガポールドル 小計		2,606,435		25,756,171.43
				(2,969,944,127)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	20.13	1,196,265.51
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	1,629.80	3,497,550.80
	BANK HAPOALIM BM	98,310	61.21	6,017,555.10
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	59.10	6,649,459.20
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	30.30	3,014,850.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	196.10	2,451,838.30
	PHOENIX FINANCIAL LTD	18,222	102.70	1,871,399.40
	NICE LTD	4,991	507.40	2,532,433.40
	NOVA LTD	2,440	1,020.10	2,489,044.00
	AZRIELI GROUP	5,718	298.10	1,704,535.80
イスラエルシェケル 小計		415,769		31,424,931.51
				(1,398,123,485)
合 計		88,382,959		893,035,174,200
				(893,035,174,200)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-
	カナダドル 小計		1,490.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	736,283.60
	オーストラリアドル 小計		83,290	736,283.60
				(71,876,005)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,631,950.00
	香港ドル 小計		315,000	3,631,950.00
				(69,297,606)
投資信託受益証券合計			398,290	141,173,611
				(141,173,611)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,077,633.57
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	834,880.82
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	7,300,352.15
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,442	1,247,736.70
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,252,422.08
		BXP INC	11,259	860,637.96
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	836,504.55
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,157,596.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	27,829	4,788,814.32
		EQUINIX INC	8,139	6,439,983.75
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	853,290.40
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,683,819.25
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,392,597.75
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,447,016.48
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,147,318.20
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	1,011,509.55
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,334,037.12
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,330,034.14
		KIMCO REALTY CORP	48,189	1,057,266.66
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,295,207.70
		PROLOGIS INC	73,867	8,384,643.17
		PUBLIC STORAGE	12,826	3,578,454.00
		REALTY INCOME CORP	75,597	4,472,318.52
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	879,147.97
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,778,560.30
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,694,924.88
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,395,117.90
		UDR INC	23,815	894,491.40
		VENTAS INC	38,069	2,555,571.97
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,666,982.08
		WELLTOWER INC	53,013	8,757,217.47
		WP CAREY INC	16,024	1,076,332.08
	アメリカドル 小計		937,191	84,482,420.89
				(12,527,898,193)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	281,345.40
		GECINA SA	3,139	265,559.40
		KLEPIERRE	17,225	568,769.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	924,012.90
	ユーロ 小計		35,781	2,039,687.20
				(354,660,810)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,818	290,958.07
		SEGRO PLC	103,047	655,378.92
	イギリスポンド 小計		154,865	946,336.99
				(188,888,863)
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	172,354	5,922,083.44
		SCENTRE GROUP	381,283	1,555,634.64
		STOCKLAND	207,412	1,294,250.88
		VICINITY CENTERS	305,149	762,872.50
	オーストラリアドル 小計		1,066,198	9,534,841.46
				(930,791,223)
	香港ドル	LINK REIT	246,000	10,036,800.00
	香港ドル 小計		246,000	10,036,800.00
				(191,502,144)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	789,903.64
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,259,298.48
	シンガポールドル 小計		834,050	2,049,202.12
				(236,293,496)
投資証券合計			3,274,085	14,430,034,729
				(14,430,034,729)
合計				14,571,208,340
				(14,571,208,340)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	525銘柄	98.2%	―	―	―	75.8%
	投資証券	32銘柄	―	―	―	1.8%	1.4%
カナダドル	株式	83銘柄	100.0%	―	―	―	3.5%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
ユーロ	株式	214銘柄	99.6%	―	―	―	8.9%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式	71銘柄	99.4%	―	―	―	3.7%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.0%	―	―	―	2.4%
スウェーデンクローナ	株式	40銘柄	100.0%	―	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	―	0.5%
オーストラリアドル	株式	42銘柄	93.6%	―	―	―	1.6%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.5%	―	0.0%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	5.9%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.0%
香港ドル	株式	22銘柄	94.3%	―	―	―	0.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.5%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	4.2%	0.0%
シンガポールドル	株式	13銘柄	92.6%	―	―	―	0.3%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	7.4%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。