有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/04-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2025年2月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,912 |
| コール・ローン | 295,456 |
| 親投資信託受益証券 | 372,363,923 |
| 未収入金 | 5,901,728 |
| 流動資産合計 | 378,567,019 |
| 資産合計 | 378,567,019 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,889,967 |
| 未払受託者報酬 | 23,741 |
| 未払委託者報酬 | 297,303 |
| その他未払費用 | 1,109 |
| 流動負債合計 | 6,212,120 |
| 負債合計 | 6,212,120 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 353,293,123 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,061,776 |
| (分配準備積立金) | 19,554,474 |
| 元本等合計 | 372,354,899 |
| 純資産合計 | 372,354,899 |
| 負債純資産合計 | 378,567,019 |
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