日本企業社債ファンド2024-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月15日 至 2025年12月25日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 71,422,882 |
| 有価証券売買等損益 | -64,426,821 |
| 営業収益合計 | -568,842 |
| 派生商品取引等損益 | 605,590 |
| 為替差損益 | -8,559,523 |
| その他収益 | 389,030 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 720,387 |
| 委託者報酬 | 21,611,593 |
| その他費用 | 294,337 |
| 営業費用合計 | 22,626,317 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -23,195,159 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -23,195,159 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | -23,195,159 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 937,307 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 937,307 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,257,852 |
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