剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年10月15日至2025年4月14日	当中間計算期間自2025年12月26日至2026年6月25日
中間純利益又は中間純損失(△)		△13,672,259	12,252,200
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△22,257,852
剰余金増加額又は欠損金減少額		233,377	682,996
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	233,377	682,996
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△13,438,882	△9,322,656

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#2 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前計算期間末 2025年12月25日現在当中間計算期間末
2026年6月25日現在1.※1設定年月日2024年10月15日2024年10月15日設定元本額2,782,625,375円2,782,625,375円期首元本額2,782,625,375円2,699,121,174円元本残存率96.9%94.8%2.中間計算期間末日における受益権の総数2,699,121,174口2,638,898,060口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,257,852円であります。中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,322,656円であります。(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前中間計算期間 自2024年10月15日 至2025年4月14日当中間計算期間

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

												(単位:百万円)
			資本金						41,424				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					37,745				37,745
				資本剰余金合計					37,745				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				17,743				20,341
				利益剰余金合計					18,117				20,715

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

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