有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/15-2025/12/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2025年12月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,768 |
| コール・ローン | 108,631,627 |
| 社債券 | 2,561,324,961 |
| 派生商品評価勘定 | 325,242 |
| 未収利息 | 11,592,861 |
| 差入委託証拠金 | 8,465,377 |
| 流動資産合計 | 2,690,343,836 |
| 資産合計 | 2,690,343,836 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 553,470 |
| 未払受託者報酬 | 411,943 |
| 未払委託者報酬 | 12,357,890 |
| その他未払費用 | 157,211 |
| 流動負債合計 | 13,480,514 |
| 負債合計 | 13,480,514 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 2,699,121,174 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △22,257,852 |
| 元本等合計 | 2,676,863,322 |
| 純資産合計 | 2,676,863,322 |
| 負債純資産合計 | 2,690,343,836 |
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