- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/15-2025/12/25)
| 2025年12月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,679,582,277円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,445,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,678,136,557円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,699,121,174口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9922円 |
| 2025年12月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,679,582,277円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,445,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,678,136,557円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,699,121,174口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9922円 |
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