有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/15-2025/12/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.主要銘柄の明細 |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 17三井住友FG劣FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 101.10 202,216,000 | 98.70 197,406,600 | 2.045000 永久債 | 7.37 |
| 2 | 21 三菱UFJFG劣FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 100.48 200,960,000 | 98.63 197,279,000 | 1.912000 永久債 | 7.37 |
| 3 | 2 商工中金劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 100.93 201,876,000 | 98.12 196,247,800 | 2.162000 永久債 | 7.33 |
| 4 | 7 三井住友トラ劣FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 100.72 201,454,000 | 98.08 196,168,000 | 2.056000 永久債 | 7.32 |
| 5 | 2 群馬銀行劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 100.57 201,154,000 | 97.57 195,150,200 | 2.305000 永久債 | 7.29 |
| 6 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL | アメリカ | 社債券 | 1,000,000 | 98.24 153,817,068 | 99.83 156,301,676 | 5.550000 2029/09/13 | 5.84 |
| 7 | 6 ソフトバンクG劣後FR | 日本 | 社債券 | 150,000,000 | 104.74 157,118,500 | 102.04 153,071,550 | 4.750000 2058/04/26 | 5.72 |
| 8 | 3 住友化学 劣FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 106.85 106,855,000 | 102.59 102,592,100 | 3.300000 2059/09/12 | 3.83 |
| 9 | 5 プレミアムウオーターHD | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 100.61 100,616,000 | 98.79 98,795,400 | 2.100000 2027/12/15 | 3.69 |
| 10 | 17みずほFG劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 100.71 100,713,000 | 98.77 98,778,300 | 1.966000 永久債 | 3.69 |
| 11 | 19みずほFG劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 100.87 100,872,000 | 98.51 98,513,000 | 2.036000 永久債 | 3.68 |
| 12 | 2 武田薬品劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 101.63 101,632,000 | 98.32 98,321,100 | 1.934000 2084/06/25 | 3.67 |
| 13 | 1 住友生命4劣ローン | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 101.17 101,174,000 | 98.31 98,318,200 | 1.884000 永久債 | 3.67 |
| 14 | 3 東海カーボン 劣FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 101.72 101,724,000 | 98.30 98,308,700 | 2.118000 2059/07/03 | 3.67 |
| 15 | 2 積水ハウス劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 101.59 101,593,000 | 98.07 98,078,600 | 1.713000 2059/07/08 | 3.66 |
| 16 | 1 日本航空劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 100.24 100,244,000 | 97.84 97,841,100 | 1.600000 2058/10/11 | 3.65 |
| 17 | 1 帝人 劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 96.81 96,816,000 | 95.89 95,893,700 | 0.750000 2051/07/21 | 3.58 |
| 18 | 3 日本製鉄劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 99.24 99,248,000 | 95.84 95,848,100 | 1.240000 2079/09/12 | 3.58 |
| 19 | 2 第一生命劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 97.34 97,344,000 | 95.16 95,160,000 | 1.000000 永久債 | 3.55 |
| 20 | 1 日本生命4劣ローン | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 96.66 96,661,000 | 94.55 94,558,600 | 0.850000 2049/11/21 | 3.53 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 社債券 | 95.69% |
| 合計 | 95.69% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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