- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/15-2025/12/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 2024年10月15日 至 2025年12月25日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 71,422,882 |
| 有価証券売買等損益 | △64,426,821 |
| 派生商品取引等損益 | 605,590 |
| 為替差損益 | △8,559,523 |
| その他収益 | 389,030 |
| 営業収益合計 | △568,842 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 720,387 |
| 委託者報酬 | 21,611,593 |
| その他費用 | 294,337 |
| 営業費用合計 | 22,626,317 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △23,195,159 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △23,195,159 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △23,195,159 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 937,307 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 937,307 |
| 分配金 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,257,852 |
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