ひふみクロスオーバーproの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 315,370,160 |
| 親投資信託受益証券 | 31,583,471,635 |
| 未収利息 | 3,879 |
| 流動資産計 | 31,898,845,674 |
| 資産の部合計 | 31,898,845,674 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 58,942,198 |
| 未払受託者報酬 | 5,539,301 |
| 未払委託者報酬 | 160,639,699 |
| その他未払費用 | 999,652 |
| 流動負債計 | 226,120,850 |
| 負債の部合計 | 226,120,850 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 28,510,200,611 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,162,524,213 |
| （分配準備積立金） | 2,542,836,155 |
| 元本等合計 | 31,672,724,824 |
| 純資産の部合計 | 31,672,724,824 |
| 負債・純資産合計 | 31,898,845,674 |
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