ひふみクロスオーバーproの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/26-2026/07/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月11日 | 2026年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 315,370,160 | 628,480,689 |
| 親投資信託受益証券 | 31,583,471,635 | 45,502,911,857 |
| 未収入金 | － | 134,110,000 |
| 未収利息 | 3,879 | 12,397 |
| 流動資産計 | 31,898,845,674 | 46,265,514,943 |
| 資産の部合計 | 31,898,845,674 | 46,265,514,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 154,710,000 |
| 未払解約金 | 58,942,198 | 119,192,903 |
| 未払受託者報酬 | 5,539,301 | 10,059,165 |
| 未払委託者報酬 | 160,639,699 | 291,715,716 |
| その他未払費用 | 999,652 | 1,005,858 |
| 流動負債計 | 226,120,850 | 576,683,642 |
| 負債の部合計 | 226,120,850 | 576,683,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,510,200,611 | 34,088,380,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,162,524,213 | 11,600,451,087 |
| （分配準備積立金） | 2,542,836,155 | 2,072,445,747 |
| 元本等合計 | 31,672,724,824 | 45,688,831,301 |
| 純資産の部合計 | 31,672,724,824 | 45,688,831,301 |
| 負債・純資産合計 | 31,898,845,674 | 46,265,514,943 |
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