有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/12-2025/07/25)
- 【提出】
- 2025/10/17 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| (2025年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 31,960,454,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,158,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,750,296,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,567,083,653 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1114 | 円 |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| (2025年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 904,898,604,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,842,906,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 902,055,697,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 138,101,727,947 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5318 | 円 |
ひふみクロスオーバーマザーファンド
| (2025年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,912,315,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,912,315,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,139,234,341 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1083 | 円 |
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