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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/12-2025/07/25)

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【提出】: 2025/06/06 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
2025年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

年月日	純資産総額(円)		1口当り純資産額(円)
年月日	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
2024年 9月末日	9,947,396,323	―	1.0233	―
10月末日	12,793,842,204	―	1.0227	―
11月末日	14,513,289,923	―	1.0051	―
12月末日	18,557,741,956	―	1.0404	―
2025年 1月末日	22,604,751,549	―	1.0481	―
2月末日	23,679,214,413	―	1.0081	―
3月末日	25,159,776,650	―	1.0100	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/26-2026/07/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/12-2025/07/25)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/12-2025/07/25)

開示資料

決算

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