有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/12-2025/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ひふみ投信マザーファンド	3,655,541,867	6.5526	23,953,371,461	6.5318	23,877,268,366	75.20
2	日本	親投資信託 受益証券	ひふみクロスオーバーマザーファンド	7,139,234,341	1.0941	7,811,440,168	1.1083	7,912,413,420	24.92

 
(種類別および業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

 
(参考)
ひふみ投信マザーファンド
投資有価証券の主要銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	12,000,000	2,135.80	25,629,612,350	3,563.00	42,756,000,000	4.74
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,100,000	2,700.93	29,980,343,139	2,696.50	29,931,150,000	3.32
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	13,800,000	1,981.30	27,341,988,708	2,110.50	29,124,900,000	3.23
4	日本	株式	富士通	電気機器	8,641,500	3,076.54	26,585,999,384	3,305.00	28,560,157,500	3.17
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	7,282,500	3,382.37	24,632,109,525	3,682.00	26,814,165,000	2.97
6	日本	株式	日本電気	電気機器	5,662,800	3,216.66	18,215,322,065	4,399.00	24,910,657,200	2.76
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,560,000	4,081.46	18,611,471,941	4,482.00	20,437,920,000	2.27
8	日本	株式	アシックス	その他製品	5,181,000	3,197.16	16,564,493,741	3,568.00	18,485,808,000	2.05
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,912,600	5,182.65	15,094,992,760	6,124.00	17,836,762,400	1.98
10	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	1,586,700	7,727.06	12,260,526,102	11,120.00	17,644,104,000	1.96
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,170,500	7,556.15	16,400,633,316	7,933.00	17,218,576,500	1.91
12	日本	株式	三菱地所	不動産業	5,694,700	2,344.71	13,352,470,568	2,836.00	16,150,169,200	1.79
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,742,900	3,222.04	15,281,857,905	3,400.00	16,125,860,000	1.79
14	日本	株式	ディスコ	機械	345,000	45,806.69	15,803,310,099	45,550.00	15,714,750,000	1.74
15	日本	株式	鹿島建設	建設業	3,935,700	2,707.52	10,655,986,464	3,793.00	14,928,110,100	1.65
16	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	11,870,800	967.70	11,487,431,902	1,203.50	14,286,507,800	1.58
17	日本	株式	三井物産	卸売業	4,573,400	3,019.18	13,807,922,152	3,100.00	14,177,540,000	1.57
18	日本	株式	丸紅	卸売業	4,354,300	2,577.43	11,222,928,872	3,113.00	13,554,935,900	1.50
19	日本	株式	HOYA	精密機器	677,400	19,100.99	12,939,011,604	19,180.00	12,992,532,000	1.44
20	日本	株式	第一三共	医薬品	3,482,700	4,146.95	14,442,598,135	3,720.00	12,955,644,000	1.44
21	日本	株式	光通信	情報・通信業	302,400	35,457.79	10,722,438,334	40,720.00	12,313,728,000	1.37
22	日本	株式	DMG森精機	機械	3,510,200	2,967.81	10,417,606,662	3,489.00	12,247,087,800	1.36
23	日本	株式	ニデック	電気機器	3,883,200	2,964.74	11,512,697,816	2,913.00	11,311,761,600	1.25
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,370,900	3,917.87	9,288,879,924	4,697.00	11,136,117,300	1.23
25	日本	株式	花王	化学	1,633,200	6,515.49	10,641,103,892	6,810.00	11,122,092,000	1.23
26	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	2,181,300	3,808.86	8,308,274,729	5,069.00	11,057,009,700	1.23
27	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	7,493,200	1,223.06	9,164,634,696	1,389.00	10,408,054,800	1.15
28	日本	株式	タイミー	サービス業	5,036,800	1,322.34	6,660,362,112	2,037.00	10,259,961,600	1.14
29	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	5,065,000	1,980.71	10,032,299,582	1,919.00	9,719,735,000	1.08
30	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	346,800	23,585.91	8,179,596,303	27,330.00	9,478,044,000	1.05

 
(種類別および業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.89
		食料品	2.51
		繊維製品	0.67
		パルプ・紙	0.12
		化学	3.86
		医薬品	2.12
		ゴム製品	0.17
		ガラス・土石製品	0.86
		非鉄金属	0.76
		機械	7.01
		電気機器	15.09
		輸送用機器	6.32
		精密機器	1.57
		その他製品	2.44
		電気・ガス業	0.70
		陸運業	1.31
		海運業	0.39
		倉庫・運輸関連業	0.00
		情報・通信業	12.16
		卸売業	6.50
		小売業	3.62
		銀行業	8.34
		証券、商品先物取引業	0.46
		保険業	3.56
		その他金融業	2.23
		不動産業	1.98
		サービス業	4.88
	外国	資本財	1.16
		消費者サービス	0.82
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.07
		生活必需品流通・小売り	0.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.66
		半導体・半導体製造装置	0.54
合計			99.16

 
ひふみクロスオーバーマザーファンド
投資有価証券の主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資事業有限責任組合	ひふみスタートアップ投資事業有限責任組合	―	999,990	―	1,200,087,999	―	1,200,087,999	15.17
2	日本	株式	技術承継機構	金属製品	127,400	5,480.00	698,152,000	5,600.00	713,440,000	9.02
3	日本	株式	LOIVE	サービス業	518,100	1,382.00	716,014,200	1,345.00	696,844,500	8.81
4	日本	株式	インターメスティック	小売業	348,600	1,927.00	671,752,200	1,965.00	684,999,000	8.66
5	日本	株式	GENDA	サービス業	719,900	962.00	692,543,800	937.00	674,546,300	8.53
6	日本	株式	INTLOOP	サービス業	76,700	6,930.00	531,531,000	7,260.00	556,842,000	7.04
7	日本	株式	山九	陸運業	56,400	8,705.00	490,962,000	8,879.00	500,775,600	6.32
8	日本	株式	トヨクモ	情報・通信業	135,600	3,350.00	454,260,000	3,445.00	467,142,000	5.90
9	日本	株式	tripla	情報・通信業	115,000	2,158.00	248,170,000	2,210.00	254,150,000	3.21
10	日本	株式	Arent	情報・通信業	49,500	4,885.00	241,807,500	4,930.00	244,035,000	3.08
11	日本	株式	ROXX	情報・通信業	181,800	1,137.00	206,706,600	1,276.00	231,976,800	2.93
12	日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	100,000	2,041.00	204,100,000	2,249.00	224,900,000	2.84
13	日本	株式	ガーデン	小売業	49,000	2,520.00	123,480,000	2,502.00	122,598,000	1.54
14	日本	株式	タイミー	サービス業	53,000	2,001.00	106,053,000	2,037.00	107,961,000	1.36
15	日本	株式	INFORICH	サービス業	37,000	2,550.00	94,350,000	2,576.00	95,312,000	1.20
16	日本	株式	ミダックホールディングス	サービス業	35,800	2,134.00	76,397,200	2,176.00	77,900,800	0.98
17	日本	株式	unerry	情報・通信業	28,500	2,358.00	67,203,000	2,609.00	74,356,500	0.93
18	日本	株式	北里コーポレーション	精密機器	44,000	1,838.00	80,872,000	1,688.00	74,272,000	0.93
19	日本	株式	プログリット	サービス業	45,000	1,082.00	48,690,000	1,105.00	49,725,000	0.62
20	日本	株式	DAIWA CYCLE	小売業	10,300	3,650.00	37,595,000	3,765.00	38,779,500	0.49
21	日本	株式	ミーク	情報・通信業	45,500	791.00	35,990,500	803.00	36,536,500	0.46
22	日本	株式	トリドリ	サービス業	9,200	2,198.00	20,221,600	2,243.00	20,635,600	0.26
23	日本	株式	TMH	卸売業	2,800	1,335.00	3,738,000	1,320.00	3,696,000	0.04

(注)投資事業有限責任組合の数量(口数)は出資口数を表示しています。また、金額はキャピタルコール分を含みます。
 
(種類別および業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	2.84
		金属製品	9.02
		精密機器	0.93
		陸運業	6.33
		情報・通信業	16.53
		卸売業	0.04
		小売業	10.70
		サービス業	28.81
投資事業有限責任組合	―	―	15.16
合計			90.38