- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/26-2026/07/27)
(1)【投資状況】
(参考)
ひふみ投信マザーファンド
ひふみクロスオーバーマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 44,976,718,956 | 99.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 142,171,721 | 0.32 |
| 合計(純資産総額) | 45,118,890,677 | 100.00 | |
(参考)
ひふみ投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,033,214,863,250 | 99.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,776,232,427 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 1,041,991,095,677 | 100.00 | |
ひふみクロスオーバーマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 14,713,573,500 | 84.29 |
| 投資事業有限責任組合 | 日本 | 1,407,103,178 | 8.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,335,269,276 | 7.65 |
| 合計(純資産総額) | 17,455,945,954 | 100.00 | |
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