投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 86,650 |
| 親投資信託受益証券 | 1,912,047 |
| 派生商品評価勘定 | 2,693 |
| 流動資産計 | 2,001,390 |
| 資産の部合計 | 2,001,390 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,801 |
| 未払受託者報酬 | 237 |
| 未払委託者報酬 | 6,589 |
| 流動負債計 | 8,627 |
| 負債の部合計 | 8,627 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,237 |
| （分配準備積立金） | 1,469 |
| 元本等合計 | 1,992,763 |
| 純資産の部合計 | 1,992,763 |
| 負債・純資産合計 | 2,001,390 |
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