有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/15-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2025年1月14日現在 | 第2期 2026年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,650 | 444,216 |
| 親投資信託受益証券 | 1,912,047 | 16,942,118 |
| 派生商品評価勘定 | 2,693 | - |
| 流動資産合計 | 2,001,390 | 17,386,334 |
| 資産合計 | 2,001,390 | 17,386,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,801 | 48,952 |
| 未払解約金 | - | 6,049 |
| 未払受託者報酬 | 237 | 2,061 |
| 未払委託者報酬 | 6,589 | 56,506 |
| その他未払費用 | - | 183 |
| 流動負債合計 | 8,627 | 113,751 |
| 負債合計 | 8,627 | 113,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,000,000 | 15,394,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,237 | 1,878,462 |
| (分配準備積立金) | 1,469 | 1,123,741 |
| 元本等合計 | 1,992,763 | 17,272,583 |
| 純資産合計 | 1,992,763 | 17,272,583 |
| 負債純資産合計 | 2,001,390 | 17,386,334 |
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