剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況（連結）

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
当ファンドは当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。
ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2024年12月21日から2025年6月20日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

2025/09/17 9:00

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△22,239,284
期首剰余金又は期首欠損金(△)	213,093,365
剰余金増加額又は欠損金減少額	749,320,390
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	749,320,390
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,251,064
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,251,064
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	897,490,355

2025/09/17 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		250,000	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,313,153	11,093,482
利益剰余金合計		7,563,153	11,343,482

2025/09/17 9:00