フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/21-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 240,689,750 | 176,150,800 |
| 金銭信託 | 32,290,181 | 50,124,767 |
| 投資信託受益証券 | 1,548,962,579 | 8,905,519,345 |
| 派生商品評価勘定 | 71,867 | 171,583 |
| 差入委託証拠金 | 2,001,991 | － |
| 流動資産計 | 1,824,016,368 | 9,131,966,495 |
| 資産の部合計 | 1,824,016,368 | 9,131,966,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,021,096 | 1,788,855 |
| 未払金 | 215,603,151 | － |
| 未払解約金 | 8,698,883 | 112,223,611 |
| 未払受託者報酬 | 34,051 | 759,377 |
| 未払委託者報酬 | 795,018 | 17,719,804 |
| その他未払費用 | 206,471 | 1,177,312 |
| 流動負債計 | 226,358,670 | 133,668,959 |
| 負債の部合計 | 226,358,670 | 133,668,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,384,564,333 | 7,130,331,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,093,365 | 1,867,966,532 |
| （分配準備積立金） | 59,383,129 | 946,027,513 |
| 元本等合計 | 1,597,657,698 | 8,998,297,536 |
| 純資産の部合計 | 1,597,657,698 | 8,998,297,536 |
| 負債・純資産合計 | 1,824,016,368 | 9,131,966,495 |
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