フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 176,150,800 | 33,931,028 |
| 金銭信託 | 50,124,767 | 42,825,227 |
| 投資信託受益証券 | 8,905,519,345 | 8,418,532,454 |
| 派生商品評価勘定 | 171,583 | － |
| 流動資産計 | 9,131,966,495 | 8,495,288,709 |
| 資産の部合計 | 9,131,966,495 | 8,495,288,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,788,855 | 236,878 |
| 未払解約金 | 112,223,611 | 17,581,885 |
| 未払受託者報酬 | 759,377 | 688,283 |
| 未払委託者報酬 | 17,719,804 | 16,060,952 |
| その他未払費用 | 1,177,312 | 1,390,384 |
| 流動負債計 | 133,668,959 | 35,958,382 |
| 負債の部合計 | 133,668,959 | 35,958,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,130,331,004 | 6,047,515,640 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,867,966,532 | 2,411,814,687 |
| （分配準備積立金） | 946,027,513 | 749,725,621 |
| 元本等合計 | 8,998,297,536 | 8,459,330,327 |
| 純資産の部合計 | 8,998,297,536 | 8,459,330,327 |
| 負債・純資産合計 | 9,131,966,495 | 8,495,288,709 |
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