有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 2024年12月20日現在 | 第2期計算期間 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 240,689,750 | 176,150,800 |
| 金銭信託 | 32,290,181 | 50,124,767 |
| 投資信託受益証券 | 1,548,962,579 | 8,905,519,345 |
| 派生商品評価勘定 | 71,867 | 171,583 |
| 差入委託証拠金 | 2,001,991 | - |
| 流動資産合計 | 1,824,016,368 | 9,131,966,495 |
| 資産合計 | 1,824,016,368 | 9,131,966,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,021,096 | 1,788,855 |
| 未払金 | 215,603,151 | - |
| 未払解約金 | 8,698,883 | 112,223,611 |
| 未払受託者報酬 | 34,051 | 759,377 |
| 未払委託者報酬 | 795,018 | 17,719,804 |
| その他未払費用 | 206,471 | 1,177,312 |
| 流動負債合計 | 226,358,670 | 133,668,959 |
| 負債合計 | 226,358,670 | 133,668,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,384,564,333 | 7,130,331,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,093,365 | 1,867,966,532 |
| (分配準備積立金) | 59,383,129 | 946,027,513 |
| 元本等合計 | 1,597,657,698 | 8,998,297,536 |
| 純資産合計 | 1,597,657,698 | 8,998,297,536 |
| 負債純資産合計 | 1,824,016,368 | 9,131,966,495 |
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