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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/21-2025/12/22)

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【提出】: 2026/03/17 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2026年1月30日現在)

種類	金額	単位
Ⅰ 資産総額	8,521,698,830	円
Ⅱ 負債総額	43,253,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,478,445,544	円
Ⅳ 発行済数量	6,762,603,902	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2537	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/21-2025/12/22)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/12-2024/12/20)

開示資料

決算

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