有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/12-2024/12/20)

③【その他投資資産の主要なもの】

(2025年1月31日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,937,462	298,486,210	299,092,267	8.34
株価指数先物取引	SP500 MIC EMIN FUTMAR25 HWAH5	買建	9	41,502,660	42,385,822	1.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(注3)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。