有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/12-2024/12/20)

(1)【投資状況】

(2025年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	3,482,541,620	97.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	105,063,580	2.93
合計(純資産総額)		3,587,605,200	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2025年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	299,092,267	8.34
株価指数先物取引(買建)	アメリカ	42,385,822	1.18

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。