オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 6,263,074 |
| コール・ローン | 92,258,471 |
| 投資信託受益証券 | 5,605,042,078 |
| 親投資信託受益証券 | 5,937,762 |
| 未収利息 | 1,157 |
| 流動資産計 | 5,709,502,542 |
| 資産の部合計 | 5,709,502,542 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 27,036,200 |
| 未払受託者報酬 | 549,758 |
| 未払委託者報酬 | 14,660,159 |
| その他未払費用 | 219,861 |
| 流動負債計 | 42,465,978 |
| 負債の部合計 | 42,465,978 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,645,239,970 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,796,594 |
| （分配準備積立金） | 111,383,952 |
| 元本等合計 | 5,667,036,564 |
| 純資産の部合計 | 5,667,036,564 |
| 負債・純資産合計 | 5,709,502,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
