オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月23日 | 2026年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,263,074 | 13,473,372 |
| コール・ローン | 92,258,471 | 127,478,292 |
| 投資信託受益証券 | 5,605,042,078 | 4,479,474,589 |
| 親投資信託受益証券 | 5,937,762 | 4,951,289 |
| 未収入金 | － | 52,000,000 |
| 未収利息 | 1,157 | 2,462 |
| 流動資産計 | 5,709,502,542 | 4,677,380,004 |
| 資産の部合計 | 5,709,502,542 | 4,677,380,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,036,200 | 81,559,360 |
| 未払受託者報酬 | 549,758 | 881,052 |
| 未払委託者報酬 | 14,660,159 | 23,494,705 |
| その他未払費用 | 219,861 | 352,365 |
| 流動負債計 | 42,465,978 | 106,287,482 |
| 負債の部合計 | 42,465,978 | 106,287,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,645,239,970 | 3,694,224,042 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 876,868,480 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 21,796,594 | － |
| （分配準備積立金） | 111,383,952 | 67,506,657 |
| 元本等合計 | 5,667,036,564 | 4,571,092,522 |
| 純資産の部合計 | 5,667,036,564 | 4,571,092,522 |
| 負債・純資産合計 | 5,709,502,542 | 4,677,380,004 |
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