- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/27-2025/07/23)
(1)【投資状況】
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型)
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 5,387,706,325 | 98.93 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,938,355 | 0.11 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 52,144,137 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 5,445,788,817 | 100.00 | |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 109,931,282 | 29.47 |
| 特殊債券 | 日本 | 164,967,141 | 44.22 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 98,167,036 | 26.31 |
| 合計(純資産総額) | 373,065,459 | 100.00 | |
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