剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2特定期間自 2025年 1月24日至 2025年 7月23日	第3特定期間自 2025年 7月24日至 2026年 1月23日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	16,120,143
剰余金減少額又は欠損金増加額	405,743,365	309,721,157
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	301,566,608
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	405,743,365	8,154,549
分配金	*1146,897,910	*11,860,372,603

2026/04/22 9:51