剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2特定期間自 2025年 1月24日至 2025年 7月23日	第3特定期間自 2025年 7月24日至 2026年 1月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,679,334	480,021,753
期首剰余金又は期首欠損金(△)	28,533,491	△530,471,328
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,365,043	32,408,720
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,365,043	16,288,577
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	16,120,143
剰余金減少額又は欠損金増加額	405,743,365	309,721,157
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	301,566,608
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	405,743,365	8,154,549
分配金	*1146,897,910	*11,860,372,603
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△530,471,328	1,386,309,427

2026/04/22 9:51

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

2026/04/22 9:51

#3 注記表（連結）

2026/04/22 9:51

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2024年3月31日現在)	当事業年度(2025年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,922,414	3,960,947
利益剰余金合計	3,102,244	4,140,777

2026/04/22 9:51

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 7月23日現在	2026年 1月23日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	372,344,271	454,725,245
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		685,147	1,923,970

注記表

2026/04/22 9:51