有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/24-2026/01/23)
①【純資産の推移】
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型)
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2025年 1月23日) | 11,360,207,503 | 11,586,840,983 | 1.0025 | 1.0225 |
| 第2特定期間末 | (2025年 7月23日) | 20,143,586,573 | 20,290,484,483 | 0.9743 | 0.9823 |
| 第3特定期間末 | (2026年 1月23日) | 17,457,675,935 | 19,318,048,538 | 1.0863 | 1.2003 |
| 2025年 1月末日 | 11,648,008,611 | ― | 0.9996 | ― | |
| 2月末日 | 13,102,466,102 | ― | 0.9949 | ― | |
| 3月末日 | 15,140,605,934 | ― | 0.9973 | ― | |
| 4月末日 | 14,742,209,415 | ― | 0.8997 | ― | |
| 5月末日 | 16,469,458,421 | ― | 0.9244 | ― | |
| 6月末日 | 18,138,872,534 | ― | 0.9386 | ― | |
| 7月末日 | 20,696,617,236 | ― | 0.9942 | ― | |
| 8月末日 | 21,710,557,034 | ― | 1.0003 | ― | |
| 9月末日 | 23,216,941,037 | ― | 0.9966 | ― | |
| 10月末日 | 23,801,573,570 | ― | 1.0434 | ― | |
| 11月末日 | 22,857,511,034 | ― | 1.1021 | ― | |
| 12月末日 | 19,965,613,623 | ― | 1.1213 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 16,665,784,497 | ― | 1.0576 | ― | |
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