グローバル・サプライチェーン・ファンド(為替ヘッジあり)グローバル・サプライチェーン・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,759,398 |
| 投資信託受益証券 | 2,522,109,690 |
| 未収利息 | 171 |
| 流動資産計 | 2,535,869,259 |
| 資産の部合計 | 2,535,869,259 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 193,572 |
| 未払委託者報酬 | 5,419,802 |
| その他未払費用 | 145,256 |
| 流動負債計 | 5,758,630 |
| 負債の部合計 | 5,758,630 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,470,562,701 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,547,928 |
| （分配準備積立金） | 35,908,538 |
| 元本等合計 | 2,530,110,629 |
| 純資産の部合計 | 2,530,110,629 |
| 負債・純資産合計 | 2,535,869,259 |
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