有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/08/25)
「グローバル・サプライチェーン・ファンド(為替ヘッジあり)」
「グローバル・サプライチェーン・ファンド(為替ヘッジなし)」
| (2025年9月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,572,250,814円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,783,859円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,570,466,955円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,502,061,563口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0273円 (1万口当たり10,273円) |
「グローバル・サプライチェーン・ファンド(為替ヘッジなし)」
| (2025年9月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 289,849,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,190円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 289,653,217円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 264,489,140口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0951円 (1万口当たり10,951円) |
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