有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/08/25)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間 (2024年9月13日～2025年8月25日)	2,493,486,195	22,923,494	2,470,562,701

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【グローバル・サプライチェーン・ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	10,049	0.00
	ケイマン	287,651,614	99.31
	小計	287,661,663	99.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,991,554	0.69
合 計(純資産総額)		289,653,217	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	帳簿単価 (円)	帳簿金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイ マン	投資信託 受益証券	Siegfried Global Trade Finance Fund SP Ⅱ Class B (JPY-UH-ACC) Share	2,607.7721	112,086.41	292,295,823	110,305.5	287,651,614	99.31
2	日本	投資信託 受益証券	マネープールファンド (FOFs用)	10,000	1.0044	10,044	1.0049	10,049	0.00

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.31
合 計	99.31

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2025年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年月日			純資産総額(円)	1口当たりの 純資産額(円)
第1計算期間末日	(2025年 8月25日)	(分配落)	274,010,205	1.1149
		(分配付)	274,010,205	1.1149
2024年 9月末日			99,967,822	0.9997
10月末日			99,911,655	0.9991
11月末日			112,082,233	1.0608
12月末日			117,560,735	1.0521
2025年 1月末日			136,117,189	1.1108
2月末日			133,471,260	1.1062
3月末日			135,541,197	1.0786
4月末日			164,582,891	1.0786
5月末日			186,961,596	1.0353
6月末日			213,151,693	1.0543
7月末日			233,804,015	1.0625
8月末日			273,988,946	1.1148
9月末日			289,653,217	1.0951

②【分配の推移】

計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間(2024年9月13日～2025年8月25日)	0.0000

③【収益率の推移】

計算期間	収益率(%)
第1計算期間(2024年9月13日～2025年8月25日)	11.5

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間 (2024年9月13日～2025年8月25日)	253,962,031	8,185,806	245,776,225

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
<参考情報>運用実績
グローバル・サプライチェーン・ファンド(為替ヘッジあり)

グローバル・サプライチェーン・ファンド(為替ヘッジなし)