有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/08/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口) | 帳簿単価 (円) | 帳簿金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイ マン | 投資信託 受益証券 | Siegfried Global Trade Finance Fund SP Ⅱ Class B (JPY-ACC) Share | 24,762.6726 | 103,062.67 | 2,552,107,258 | 103,456.7 | 2,561,864,405 | 99.67 |
| 2 | 日本 | 投資信託 受益証券 | マネープールファンド (FOFs用) | 10,000 | 1.0044 | 10,044 | 1.0049 | 10,049 | 0.00 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.67 |
| 合 計 | 99.67 |
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